伊人情人网综合 精确医C,精确医疗: 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年1月17日更新)

av收藏家 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基      金（LOF）更新招募说明书      （2025 年 1 月 17 日更新）    基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）                                                                                       更新招募说明书                                                            目             录 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书                   枢纽提醒   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2740号文注册，进行募 集。本基金基金合同于2016年1月21日矜重收效。   基金管理东谈主保证《汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真 实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投老本基金前，需充分了解本基金的家具性格，并承担基金投资中出现的各样风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券独到的非系统性风险，由于投资者一语气大宗赎回基金产生的流动 性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数 投资风险、上市往来风险、股指期货、股票期权等金融繁衍品投资风险、参与融 资及转融通业务特定风险等。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应 轨范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 辩论章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读相干内容并随和本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能濒临的经济风险、政 策风险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证握有东谈主与握有基础股票的 股东在法律地位享有权利等方面存在各异可能激发的风险、刊行东谈主给与条约贬抑 架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证握有东谈主权益被摊薄的风险、往来 机制相干风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与 货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金 为指数基金，通过追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的公 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）        更新招募说明书 司相似的风险收益特征。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛讹贬抑未达约定方向、 指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中辩论“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集宽敞礼貌等作念出的概述性形容，代表了一般市 场情况下本基金的遥远风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据相干法律法则对本基金进行“销售得当性风险评价”，不同的 销售机构给与的评价方法也不尽一样，因此销售机构的基金家具“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与家具风险之间的匹配锤真金不怕火。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金家具府上概要、基金合同等信息暴露文献，并根据自身的投资目标、投资期 限、投资经验、资产现象等判断基金是否和投资者的风险承受智力相适应，自主 判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往事迹并不预示其将来阐扬，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹阐扬的保证。   基金管理东谈主依照恪称职守、憨厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者孤高”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金单一投资者（基金管理东谈主看成发起资金提供方的除外）握有基金份额 数不得达到或杰出基金份额总额的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、 基金份额上市往来、基金管理东谈主奉求的登记机构本事条件不允许等基金管理东谈主无 法给予贬抑的情形导致被迫达到或杰出50%的除外。   本次招募说明书更新主要波及基金管理东谈主、基金托管东谈主、托管条约的内容摘 要、财务数据和净值阐扬、其他应暴露事项等章节，更新所载内容截止日为2025 年1月16日，辩论财务数据和净值阐扬截止日为2024年9月30日。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书                 第一部分 引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》                                  ”)、                                    《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息暴露管理办法》(以下简称“《信息暴露办法》”)、《公开召募怒放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、                                  《公 开召募证券投资基金运作指挥第 3 号——指数基金指挥》                           （以下简称“《指数基金 指挥》”）和其他辩论规定及《汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基 金（LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性说明或紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完满性承担法律管事。   本基金是根据本招募说明书所载明府上央求召募的。本招募说明书由本基金 管理东谈主解释。本基金管理东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他辩论规定 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应详备 查阅基金合同。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）             更新招募说明书                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （LOF） （LOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管条约》及对该托管条约的任 何灵验改进和补充 式证券投资基金（LOF）招募说明书》过头更新 资基金（LOF）基金份额发售公告》 基金（LOF）基金份额上市往来公告书》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改进     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）             更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改进 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 机关对其时常作出的改进 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经辩论政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及相干法律法则规定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销 售服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券往来所办 理基金销售业务的会员单元 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 往来所往来系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市往来等业务的形势。通 过该等形势办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内 赎回 他往来系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和形势。通过该 等形势办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 记结算有限管事公司认同的上海证券往来所会员单元 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东谈主名册和办理非往来过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 管事公司注册的怒放式基金账户，用于记录其握有的、基金管理东谈主所管理的基金 份额余额过头变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 上海证券往来所东谈主民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户，基金投 资者通过上海证券往来所往来系统办理基金往来、场内认购、场内申购和场内赎 回等业务时需握有上海证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的 证券登记系统 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）          更新招募说明书 不得杰出 3 个月 怒放日     《业务国法》：指上海证券往来所、中国证券登记结算有限管事公司、汇 添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相干业务国法 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规定的条件，央求将其握有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转机为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 售机构(网点)或证券登记系统内不同会员单元(席位或往来单元)之间进行转托管 的行动，包括系统内转托管和跨系统转托管 不同销售机构(网点)之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单元(席位或交 易单元)之间进行指定关系变更的行动 证券登记系统间进行转托管的行动 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）       更新招募说明书 系统 结算系统 卖基金份额的行动 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入 央求份额总额后的余额)杰出上一怒放日基金总份额的 10% 时根据握有期限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）            更新招募说明书 网站）等媒介 金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高档管理东谈主员或基金司理（指基金管理东谈主职工中 照章具有基金司理经验者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包 括基金司理之外公司投研东谈主员，下同）等东谈主员的资金 份额握有期限不少于三年的基金管理东谈主的股东、基金管理东谈主、基金管理东谈主高档管 理东谈主员或基金司理等东谈主员 件 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 往来的债券以及法律法则或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如将来法律 法则变动，基金管理东谈主在履行得当轨范后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 资基金（LOF）基金家具府上概要》过头更新 日实施的《公开召募证券投资基金运作指挥第 3 号——指数基金指挥》及颁布机 关对其时常作念出的改进 账户进行处置计帐，目标在于灵验闭塞并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 定性的资产 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）          更新招募说明书                 第三部分 基金管理东谈主   （一） 基金管理东谈主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时辰： 2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证券监督管理委员会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 132，724，224 元   辩论东谈主：李鹏   辩论电话：021－28932888   股东称呼过头出资比例：               股东称呼                  股权比例 东方证券股份有限公司                          35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                 24.656% 上海上报资产管理有限公司                        19.966% 东航金控有限管事公司                          19.966%                算计                    100%   （二）主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限管事公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司看管长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券往来 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）           更新招募说明书 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、西宾；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自若日报报业集团党 委副布告、纪委布告，自若日报党委布告；上海报业集团党委副布告，自若日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源老本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限管事公司董事、总司理、党委副布告， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限管事公司部门司理，东航集团财务有限管事公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租出有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限管事公司董事、副总司理，东航金控有限管事公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富老本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金零丁董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术走访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席素质、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域合营与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）            更新招募说明书 院副素质、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局走访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学终生荣誉素质、非常服务研究界限主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退素质，教学和研究界限包括管理管帐、公司治理、激励合 同遐想、绩效评估、医疗成本和质料管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 素质、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生素质，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金零丁董事。中国籍，1956 年出身，华东师范大学金融专科博士，素质，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛独创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘素质、上海交通大学上海高档 金融学院兼聘素质、上海首席经济学家金融发展中脸色事长。曾任中国金融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东谈主民政府决策商议特聘众人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限管事公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限管事公司钞票管理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限管事公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券推敲统筹总部综算推敲部专员、发展调解办公室专 员，金信证券策动发展总部总司理助理、秘书处副主任（主握管事），东方证券 研究所证券市集政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）         更新招募说明书   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口行状部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康行状部财务副处长，上海华源热疗本事有 限公司财务司理，自若日报报业集团推敲财务处处长助理，自若日报报业集团计 划财务处副处长，自若日报报业集团推敲财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主钞票管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限管事公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富老本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司详细办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理商议有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族外洋信赖投资公司网上往来部副总司理，中国民族 证券有限管事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格外洋信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）         更新招募说明书 与上海代表处管事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具筹谋、机构理 财等管理管事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行推敲机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息本事部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息本事 管理部副总司理，建总行信息本事管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息本事管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   吴振翔，国籍：中国。学历：中国科学本事大学管理学博士。从业经验：证 券投资基金从业经验。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、 上投摩根基金管理有限公司家具开发高档司理。2008年3月加入汇添富基金管理 股份有限公司，历任家具开发高档司理、数目投资高档分析师、基金司理助理， 现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日于今任汇添富上证详细指数证券投 资基金的基金司理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300往来型怒放式指 数证券投资基金的基金司理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300 往来型怒放式指数证券投资基金聚合基金的基金司理。2013年8月23日至2015年 月23日至2015年11月2日任中证动力往来型怒放式指数证券投资基金的基金经 理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生往来型怒放式指数证券投资 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）       更新招募说明书 基金的基金司理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要耗尽往来型怒放式 指数证券投资基金的基金司理。2013年11月6日于今任汇添富沪深300安中动态策 略指数型证券投资基金的基金司理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成 长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金司理。2015年3月24日至2022年6 月13日任汇添富中证主要耗尽往来型怒放式指数证券投资基金聚合基金的基金 司理。2016年1月21日于今任汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基 金（LOF）的基金司理。2016年7月28日于今任中证上海国企往来型怒放式指数 证券投资基金的基金司理。2016年12月22日于今任汇添富中证互联网医疗主题指 数型发起式证券投资基金（LOF）的基金司理。2017年8月10日于今任汇添富中 证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金司理。2018年3月23日至2024 年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金司理。2019年7月26 日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题往来型怒放式指数证券投资基 金的基金司理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交 易型怒放式指数证券投资基金聚合基金的基金司理。2019年11月6日至2022年6 月13日任汇添富中证国企一带一齐往来型怒放式指数证券投资基金的基金司理。 券投资基金聚合基金的基金司理。2021年10月29日于今任汇添富MSCI中国A50 互联互通往来型怒放式指数证券投资基金的基金司理。2022年1月11日至2024年4 月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通往来型怒放式指数证券投资基金聚合基 金的基金司理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题往来 型怒放式指数证券投资基金的基金司理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添 富中证沪港深张江自主改进50往来型怒放式指数证券投资基金的基金司理。2023 年4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经 理。2023年6月6日于今任汇添富量化选股羼杂型证券投资基金的基金司理。2023 年9月1日于今任汇添富稳健答复债券型证券投资基金的基金司理。2023年11月7 日于今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金司理。2023年11月22 日于今任汇添富上证详细往来型怒放式指数证券投资基金的基金司理。2024年1 月31日于今任汇添富稳丰答复债券型发起式证券投资基金的基金司理。2024年12 月10日至2024年12月11日任汇添富中证A500指数型证券投资基金的基金司理。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，外洋业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、法则的规定，基金管理东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分拨收益； 他法律行动；   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的辩论规定，建立健全里面贬抑轨制，选择灵验步履，预防 违反现行灵验的辩论法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会辩论规定的 行动发生。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 辩论法律法则，建立健全的里面贬抑轨制，选择灵验步履，预防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗拒允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事相干的往来行动；   （7）冒失职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规定遏止的其他行动。 国度辩论法律、法则及行业表率，憨厚信用、用功尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章经营；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）特地毁伤基金份额握有东谈主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）拒却、干与、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、铺张权利，不按照规定履行职责；   （7）违反现行灵验的辩论法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在职职期间细察的辩论证券、基金的贸易私密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资推敲等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事 相干的往来行动；   （8）违反证券往来形势业务国法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱， 扰乱市集顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息暴露和告白中特地含有装假、误导、诈骗因素； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （13）法律、行政法则以及中国证监会规定遏止的行动。   （1）依照辩论法律、行政法则和基金合同的规定，本着严慎用功的原则为 基金份额握有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的辩论法律法则、基金合同和中国证监会的辩论规定， 泄漏在职职期间细察的辩论证券、基金的贸易私密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资推敲等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相干的交 易行动；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券往来过头他行动。   五、基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险折柳为投资风险、合规风险、营运风 险息兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各样风险，基金管理东谈主建立了一套完满的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建遵从以下六项基本原则：   （1）营造精采的风险管理文化和里面贬抑环境，使风险意志贯串到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个风景。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的零丁性和权 威性，使其灵验地阐发职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的实行。   （4）运用合理灵验的风险推敲和模子，杀青风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和推动职工职业守则补助和专科培训体系，确保员器用备精采的 职业操守和充分的职责胜任智力。   （6）建立风险事件学习机制，厚爱瓦解各样风险事件，经受经验和训诫， 接续完善风险管理体系。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                汇添富风险管理组织结构图   （1）董事会对公司风险管理负有最终管事，董事会下设审计与风险管理委 员会与看管长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险贬抑步履的实施情况进行评价。看管长负责组 织率领公司合规稽核和风险管理管事，监督检查受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险贬抑情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险贬抑步履的制定和落实，经营管 理层下设风险贬抑委员会。风险贬抑委员会主要负责审议风险管理轨制和过程， 处置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务风景上贯彻落实风险管理步履， 实行风险识别、风险测量、风险贬抑、风险评价和风险陈述等风险管理轨范，并 握续完善相应的里面贬抑轨制和过程。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险贬抑、风险评价、 风险陈述等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的多样风险加以判断、归类和毅然风险 性质的过程。   （2）风险测量是指臆测和瞻望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的勾通来计算风险大小的进程。   （3）风险贬抑是指选择相应的步履，监控和预防多样风险的发生，杀青以 合理的成本在最大适度内贯注风险和消弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险贬抑的实行情况和运行 效率的过程。   （5）风险陈述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定轨范进行陈述 的过程。   六、基金管理东谈主的里面贬抑轨制   里面贬抑是指基金管理东谈主为贯注和化解风险，保证经营运作适应基金管理东谈主 发展策动，在充分辩论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施贬抑轨范与贬抑步履而形成的系统。   基金管理东谈主勾通自身具体情况，建立了科学合理、贬抑严实、运行高效的内 部贬抑体系，并制定了科学完善的里面贬抑轨制。   （1）保证基金管理东谈主经营运作顺从国度法律法则和行业监管国法，自发形 成遵法经营、表率运作的经营想想和经营理念。   （2）贯注和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完满，杀青握续、健硕、健康发展。   （3）确保基金管理东谈主和基金财务过头他信息的真实、准确、实时、完满。   （1）健全性原则。里面贬抑机制覆盖基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、实行、监督、反馈等各个风景。   （2）灵验性原则。通过科学的里面贬抑妙技和方法，建立合理的里面贬抑 轨范，珍爱里面贬抑的灵验实行。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书      （3）零丁性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保握相对零丁，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。      （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的设立权责分明、相互制 衡。      （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑效率。      基金管理东谈主的里面贬抑要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理步履、完满的信息府上保全系统、严格的授权贬抑、灵验 的风险贯注系统和快速反应机制等。      基金管理东谈主顺从国度辩论法律法则，遵从正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面贬抑轨制。里面贬抑的内容包括 投资管理业务贬抑、信息暴露贬抑、信息本事系统贬抑、管帐系统贬抑以及里面 稽核贬抑等。      （1）投资管理业务贬抑      基金管理东谈主通过表率投资业务过程，分档次强化投资风险贬抑。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和性格，制定了完善的管理规章、操作过程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别选择不同步履进行贬抑。      针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究管事的业务过程、研究陈述质料评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格顺从法律法则的辩论规定， 适应基金合同所规定的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金往来业务，基金管理东谈主将实行聚会往来与防火墙 轨制，建立往来监测系统、预警系统和往来反馈系统，完善相干的安全设施，交 易过程将严格按照“审核—实行—反馈—复核—归档”的轨范进行，预防不方正 关联往来毁伤基金份额握有东谈主利益。      （2）信息暴露贬抑      基金管理东谈主通过完善信息暴露轨制，确保基金份额握有东谈主实时完满地了解基 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 金信息。基金管理东谈主按照法律、法则和中国证监会辩论规定，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息暴露管理轨制》，指定了信息披 露管事东谈主负责信息暴露管事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行检查和评价，保证公开暴露的信息真实、准确、完满。   （3）信息本事系统贬抑   基金管理东谈主建立了先进的信息本事系统和完善的信息本事管理轨制。基金管 理东谈主的信息本事系统由先进的推敲机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有完满的本事府上。基金管理东谈主制定了严格的信息本事岗亭管事 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理步履，对电子信息数据进行即时保存和 备份，枢纽数据实行外乡备份况且遥远保存，确保了系统可靠、健硕、安全地运 行。在东谈主员贬抑方面，对信息本事东谈主员进行辩论信息系统安全的联合培训和窥伺； 信息本事东谈主员之间如期瓜代岗亭。   （4）管帐系统贬抑   基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统贬抑步履，确撑握帐核算平常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指挥》、 《企业财务通则》等国度辩论法律、法则制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐管事操作过程和管帐岗亭管事手册。通过事前贯注、事中检查、过后监督的 方式发现、切断、阻绝基金管帐核算中存在的多样风险。具体步履包括：给与了 面前起初进的基金核算软件；基金管帐严格实行复核轨制；基金管帐核算给与基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步零丁核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各样管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核贬抑   基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面贬抑的灵验性。 基金管理东谈主成立看管长，看管长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅相干 档案，就里面贬抑轨制的实行情况独马上履行检查、评价、陈述、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会陈述公司里面贬抑实行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员顺从法律、法则和规章的辩论 情况；检查各业务部门和东谈主员实行里面贬抑轨制、各项管理轨制和业务规章的情 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 况。      （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面贬抑轨制的暴露真实、准确；      （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主业务发展接续完善里面风 险贬抑轨制。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）         更新招募说明书                 第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册老本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   辩论电话：010-66105799   辩论东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限制 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年岁 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高 级本事职称。   （三）基金托管业务经营情况   看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，继承“憨厚信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面贬抑体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里巨大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最锻真金不怕火的家具线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司鸠合资产管理推敲、证券公司定向资产管理推敲、贸易银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为 各样客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年获取香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获取奖项 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融界限的握续认同和凡俗好 评。      （四）基金托管东谈主的里面贬抑情况      中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据外洋公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、贬抑行动、信息与换取、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险贬抑体系，并纳入联合的风险管理体系。      中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉握表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险贯注和贬抑体系视为管事要点。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的接续出现，资产托管部从新至尾将风险管理置于与 业务发展同等枢纽的位置，视风险贯注和贬抑为托管业务生涯与发展的人命线。 资产托管部实施全员风险管理，将风险贬抑管事落实到具体业务部门和相干业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次奏凯通过评估组织里面贬抑和安全步履最权 威的 ISAE3402 审阅，全部获取无保寄望见的贬抑及灵验性陈述，充分标明零丁 第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面贬抑方面的健全性和灵验性的 全面认同，也评释中国工商银行托管服务的风险贬抑智力也曾与外洋大型托管银 行接轨，达到外洋先进水平。      （1）资产托管业务经营管理正当合规；      （2）促进杀青资产托管业务发展政策和经营方向；      （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；      （4）提高资产托管经营效率和效率；      （5）业务记录、管帐信息和其他经营管理相干信息的真实、准确、完满、 实时。      （1）全面性原则。资产托管业务里面贬抑应贯串决策、实行和监督全过程， 覆盖资产托管业务各项业务过程和管理行动，覆盖扫数机构、部门和从业东谈主员。      （2）枢纽性原则。资产托管业务里面贬抑应在全面贬抑基础上，关详细要 业务事项、要点业务风景和高风险界限。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （3）制衡性原则。资产托管业务里面贬抑应在机构设立、权责分拨及业务 过程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适应性原则。资产托管业务里面贬抑应当与经营范畴、业务范围和风 险性格相适应，并进行动态调整，以合理成本杀青里面贬抑方向。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面贬抑应坚握风险为本、审慎经营的理 念，成立机构或开展各项经营管理行动均应坚握内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面贬抑应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本杀青灵验贬抑。   资产托管业务里面贬抑纳入全行联合的里面贬抑体系。   （1）总行资产托管部根据里面贬抑基本规定建立健全资产托管业务里面控 制体系，看周详行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面贬抑基本规定建立健 全里面贬抑体系，建立与托管业务条线相适应的里面贬抑运行机制，确定各项业 务行动的风险贬抑点，制定圭臬联合的业务轨制；选择得当的贬抑步履，合理保 证托管业务过程的经营效率和效率，组织开展资产托管业务里面贬抑步履的执 行、监督和检查，督促各机构落实贬抑步履。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管理管事，根据年度管事重 点，如期或不如期在全行开展相干业务监督检查，将托管业务检查面貌整合到全 行业务监督检查管事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价管事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面贬抑的实行机构，负责 组织开展本机构里面贬抑的日常运行及自查管事，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行资产托管部疼爱里面贬抑轨制的开发，坚握把风险贯注和贬抑的理 念和方法融入岗亭职责、轨制开发和管事过程中，建立了一整套里面贬抑轨制体 系，包括《资产托管业务管理规定》、                 《资产托管业务里面贬抑管理办法》、                                 《资产 托管业务全面风险管理办法》、              《资产托管业务营运管理办法》、                            《资产托管业务合 同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 《资产托管业务紧要突发事件济急预案》、                   《资产托管业务从业东谈主员管理办法》等， 在环境、轨制、过程、岗亭职责、东谈主员、授权、改进、合同、钤记、服务质料、 收费、反洗钱、预防利益突破、业务一语气性、窥伺、信息系统等全方面实行里面 贬抑步履。   资产托管业务切实履行风险管理第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管联想路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险 管理体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点，搭建适应 资产托管业务性格的风险管理架构，通过推动托管业务体制机制与完善集约化营 运转换、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务队伍开发、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员管理等步履，灵验贬抑操立场险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性管事推敲和济急预案，具备 行之灵验的灾备收复决议、充足的迁移办公开拓、同城异城相勾通的备份办公场 所、必要的管当事人谈主员、科学了了的 AB 岗亭设立及如期演练机制。在紧要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的评估，当令选拔 或轮流启动“原形势现场+居家”、                “部分同城外乡+居家”、                           “部分异城外乡+居家”、 “外乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周详球、全天候营运网罗，向客户提供一语气性服务，确保托管家具日常交 易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管条约和辩论基金法则的规定，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资遏止行动、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的推敲、基金份额净值推敲、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相干信息暴露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月发轫。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法则规定的行动，应实时以书面体式通知基金管理东谈主限期纠正，基金 管理东谈主收到通知后应实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函阐发。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈述中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章行动，应立即陈述中国证监会，同期 通知基金管理东谈主限期纠正。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）         更新招募说明书                  第五部分 相干服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销机构   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   辩论东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）其他场外售售机构   本基金的其他场外售售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。 基金管理东谈主可根据辩论法律法则的要求，选拔其他适应要求的机构代理销售基 金，并在基金管理东谈主网站公示。   本基金办理场内认购、申购、赎回、往来业务的销售机构为具有基金销售业 务经验、经上海证券往来所和中国证券登记结算有限管事公司认同的上海证券交 易所会员单元。具体会员单元名单可在上海证券往来所网站查询。   二、登记机构   称呼：中国证券登记结算有限管事公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   辩论电话：010-50938782 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）       更新招募说明书   传真：010-50938991   辩论东谈主：赵亦清   三、出具法律主意书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清早、陈颖华   辩论东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务辩论东谈主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书               第六部分 基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息暴露 办法》等辩论法律法则以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2015】2740 号文献准予注册召募。   一、基金的类别、运作方式与存续期限   二、召募方式及形势   本基金通过场外、场内两种方式公开发售。   场外将通过基金管理东谈主的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基 金管理东谈主直销机构、其他销售机构提供的其他方式办理公开发售。   投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上往来灵通过程、业务国法请登录基金管理东谈主网站查询。   场内将通过具有基金销售业务经验，且经上海证券往来所过头指定的登记结 算机构认同的会员单元发售。尚未取得基销业务经验，但属于上海证券往来所会 员的其他机构，可在本基金份额上市后通过上海证券往来所往来系统办理本基金 份额的上市往来。   销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相干业务公告   通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额握有东谈主怒放式基金 账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额握有东谈主上海证券 账户下。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定胜利，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询。   召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并给予公告。 具体销售城市（或网点）名单和辩论方式，请参见本基金的基金份额发售公告以 及当地基金销售机构以多样体式发布的公告。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）       更新招募说明书   三、召募对象   适应法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   四、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   五、发起资金的认购   基金管理东谈主股东资金、基金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高档管理东谈主员、基 金司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金 认购的基金份额握有期限不少于 3 年(基金合同收效发火 3 年提前阻隔的情况除 外)，法律法则或证监会另有规定的除外。   本基金发起资金的认购情况详见基金管理东谈主届时发布的公告。   六、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 1000 万份，最低召募金额为 1000 万元东谈主民币。   七、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别，并成立相应的费率水平。在投资者认购、申购时收取认购、申购费 用，在赎回时根据握有期限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额，称 为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费、而不收取认购、申购 用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别推敲基金份额净值，推敲公式 分别为推敲日各样别基金资产净值除以推敲日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得相互转机。   根据基金运作情况，基金管理东谈主可在不毁伤已有基金份额握有东谈主权益的情况 下，经与基金托管东谈主协商，在履行得当轨范后住手现有基金份额类别的销售、或 者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增多新的基金份额类别 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）              更新招募说明书 等，调整实施前基金管理东谈主需实时公告并报中国证监会备案。   八、将来条件许可情况下的基金模式转机   若将来本基金管理东谈主推出归并标的指数的往来型怒放式指数基金（ETF）， 则基金管理东谈主在履行得当轨范后使本基金选择 ETF 聚合基金模式并相应修改《基 金合同》，届时无需召开基金份额握有东谈主大会。   九、基金份额的认购   （1）场外认购用度   投资者在一天之内如若有多笔认购，适用费率按单笔分别推敲。本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。投资东谈主在认购 A 类基金份额时支付认购用度， 认购 C 类基金份额不支付认购用度。本基金场外 A 类基金份额认购费率表如下：         认购金额（M）             A 类基金份额     C 类基金份额           M＜50 万元             0.60%           M≥100 万元          每笔 1000 元   基金认购用度用于本基金的市集引申、销售、登记等召募期间发生的各项费 用，不列入基金财产。   基金管理东谈主不错在不招架法律法则规定及基金合同约定的情况下根据市集 情况制定基金促销推敲，如期和不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，基金管理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者得当调整 基金认购费率。   （2）场内认购用度   本基金的场内认购费率参照场外认购费率实行。   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额认购给与金额认购的方 式，认购金额包括认购用度和净认购金额。   （1）场外认购基金份额的推敲 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）              更新招募说明书   认购用度＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）   （对于使用固定金额认购费的认购，认购用度=固定认购费金额）   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=净认购金额/基金份额发售面值   利息转份额=利息/基金份额发售面值   总认购份额=认购份额+利息转份额   场外认购份额推敲结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到少量 点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金扫数。   例：某投资者投资 100，000 元通过场外认购本基金 A 类基金份额，假定其认 购资金在认购期间产生的利息为 10 元，其对应的认购费率为 0.60%，则其可得 到的认购份额为：   认购用度＝100，000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42 元   净认购金额=100，000-596.42=99，403.58 元   认购份额=99，403.58/1.00=99，403.58 份   利息转份额=10/1.00=10.00 份   总认购份额=99，403.58+10.00=99，413.58 份   即：投资者投资 100，000 元通过场外认购本基金 A 类基金份额，假定其认购 资金在认购期间产生的利息为 10 元，则可得到 99，413.58 份 A 类基金份额。   认购份额=净认购金额/基金份额发售面值   利息转份额=利息/基金份额发售面值   总认购份额=认购份额+利息转份额   场外认购份额推敲结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到少量 点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金扫数。   例：某投资者投资 100，000 元通过场外认购本基金 C 类基金份额，假定其认 购资金在认购期间产生的利息为 10 元，无认购费率，则其可得到的认购份额为：   认购份额=100，000/1.00=100，000.00 份 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）               更新招募说明书    利息转份额=10/1.00=10.00 份    总认购份额=100，000.00+10.00=100，010.00 份    即：投资者投资 100，000 元通过场外认购本基金 C 类基金份额，假定其认购 资金在认购期间产生的利息为 10 元，则可得到 100，010.00 份 C 类基金份额。    （2）场内认购份额的推敲    本基金认购 A 类份额的推敲公式为：    认购用度＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）    （对于使用固定金额认购费的认购，认购用度=固定认购费金额）    净认购金额=认购金额-认购用度    认购份额=净认购金额/基金份额发售面值    利息转份额=利息/基金份额发售面值    总认购份额=认购份额+利息转份额    场内认购份额推敲结果先按四舍五入的原则保留到少量点后两位，再给与截 位方式保留到整数位，整数位后少量部分的份额对应的资金返还投资者；认购利 息折算的基金份额按截位法保留到整数位，少量部分舍去归基金资产。    例：某投资者投资 100，000 元通过场内认购本基金 A 类基金份额，假定其认 购资金在认购期间产生的利息为 10 元，其对应的认购费率为 0.60%，则其可得 到的认购份额为：    认购用度＝100，000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42 元    净认购金额=100，000-596.42=99，403.58 元    认购份额=99，403.58/1.00=99，403.58 份（四舍五入保留到少量点后两位） =99，403 份（保留至整数位）    利息转份额=10/1.00=10 份（保留至整数位）    总认购份额=99，403+10=99，413 份    退还资金=0.58 元    即：投资者投资 100，000 元通过场内认购本基金 A 类基金份额，假定其认购 资金在认购期间产生的利息为 10 元，则可得到 99，413 份 A 类基金份额，向投资 者退还 0.58 元。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）            更新招募说明书   认购份额=净认购金额/基金份额发售面值   利息转份额=利息/基金份额发售面值   总认购份额=认购份额+利息转份额   场内认购份额推敲结果先按四舍五入的原则保留到少量点后两位，再给与截 位方式保留到整数位，整数位后少量部分的份额对应的资金返还投资者；认购利 息折算的基金份额按截位法保留到整数位，少量部分舍去归基金资产。   例：某投资者投资 100，000 元通过场内认购本基金 C 类基金份额，假定其认 购资金在认购期间产生的利息为 10 元，无认购费率，则其可得到的认购份额为：   认购份额=100，000/1.00=100，000 份（保留至整数位）   利息转份额=10/1.00=10 份（保留至整数位）   总认购份额=100，000+10=100，010 份   即：投资者投资 100，000 元通过场内认购本基金 C 类基金份额，假定其认购 资金在认购期间产生的利息为 10 元，则可得到 100，010 份 C 类基金份额。   十、投资者对基金份额的认购   投资者认购本基金所应提交的文献和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或基金代销机构的相干业务办理国法。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定胜利，而仅代表销售机 构如实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权利。投资者应在基 金合同收效后到各销售机构查询最终成交阐发情况和认购份额。不然，由此产生 的投资者任何损失由投资者自行承担。   投资者认购前，应厚爱阅读基金管理东谈主过头他销售机构的业务国法，一朝选 择在某销售机构提倡认购央求，即视为投资者已完全阅读、意会并认同该销售机 构的业务国法，并接受该国法的不断。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）               更新招募说明书    （1）本基金认购给与金额认购的方式。    （2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。    （3）在召募期内，投资者通过场外其他销售机构的销售网点认购本基金基 金份额单笔最低金额为东谈主民币 1000 元（含认购费）；通过基金管理东谈主直销中心认 购本基金基金份额的最低金额为东谈主民币 50000 元（含认购费）。通过基金管理东谈主 线上直销系统认购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1000 元（含认购费）。 杰出最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。    （4）在具有基金销售经验的上海证券往来所会员单元的单笔最低认购金额 为 1，000 元，且须为 1 元的整倍数。    （5）投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，场外受理的认购央求不允 许破除，场内提交的认购申报，在当日接受认购申报的时段内不错破除；认购费 率按每笔认购央求单独推敲；    （6）召募期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。    （7）对于场内认购的数目限制，上海证券往来所和中国证券登记结算有限 管事公司的相干业务国法有规定的，从其最新规定办理。    十一、召募期利息的处理方式    本基金的灵验认购款项在基金召募期间产生的利息在基金合同收效后将折 算为基金份额，归基金份额握有东谈主扫数，其中利息转份额的数额以登记机构的记 录为准。    十二、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动终端前，任 何东谈主不得动用。    十三、基金召募情况    本基金召募期为 2015 年 12 月 28 日起至 2016 年 1 月 18 日。约束帐师事务 所 验 资，按照每份基金份额面 值东谈主民币 1.00 元推敲，基金召募期共召募 数为 22，893 户。其中汇添富基金管理股份有限公司的基金从业东谈主员认购份额为 固有资金认购本基金 1000 万元（含认购费）。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）        更新招募说明书               第七部分 基金合同的收效      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募金额不少于 1000 万元 东谈主民币的条件下，发起资金的提供方承诺握有期限不少于 3 年的条件下，基金管 理东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定 验资机构验资，自收到验资陈述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手 续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈驾驭理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动终端 前，任何东谈主不得动用。      二、基金合同不行收效时召募资金的处理方式      如若召募期限届满，未欣喜基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列管事： 期活期入款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产范畴      《基金合同》收效三年后陆续存续的，一语气二旬日管事日出现基金份额握有 东谈主数目发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在 如期陈述中给予暴露；一语气六十个管事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中 国证监会陈述并提倡惩处决议，如转机运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金 合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。      法律法则另有规定时，从其规定。      四、基金的自动阻隔 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）        更新招募说明书   基金合同收效满三年之日(指当然日)，若基金范畴低于 2 亿元东谈主民币的，基 金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。若届 时的法律法则或中国证监会规定发生变化，上述阻隔规定被取消、蜕变或补充时， 则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会规定实行。   五、本基金基金合同于 2016 年 1 月 21 日矜重收效。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）         更新招募说明书            第八部分 基金份额的上市往来   一、基金份额的上市   上海证券往来所。   在适应相干基金份额上市条件的前提下，本基金管理东谈主将在基金合同收效 后央求本基金份额在上海证券往来所上市往来。   在确定上市往来的时辰后，基金管理东谈主应依据法律法则规定在指定媒介上刊 登《上市往来公告书》。   基金合同收效后，具备下列条件的，基金管理东谈主可依据《上海证券往来所证 券投资基金上市国法》，朝上海证券往来所央求本基金份额上市：   （1）基金召募金额不低于 2 亿元东谈主民币；   （2）基金份额握有东谈主不少于 1，000 东谈主；   （3）上海证券往来所规定的其他条件。   基金上市前，基金管理东谈主应与上海证券往来所签订上市条约书。基金获准在 上海证券往来所上市的，基金管理东谈主应在基金上市日前至少 3 个管事日发布基 金上市往来公告书。   本基金 A 类份额已于 2016 年 3 月 21 日上市往来。   二、上市往来的国法   本基金基金份额在上海证券往来所的上市往来需遵从《上海证券往来所证券 投资基金上市国法》、《上海证券往来所往来国法》等辩论规定。   三、上市往来的用度   基金份额上市往来的用度按照上海证券往来所辩论规定办理。   四、上市往来的停复牌和阻隔上市   上市基金份额的停复牌和阻隔上市按照《基金法》相干规定和上海证券往来 所的相干规定实行。具体情况见基金管理东谈主届时相干公告。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   五、相干法律法则、中国证监会及上海证券往来所对基金上市往来的国法等 相干规定内容进行调整的，基金合同相应给予修改，且此项修改不必召开基金份 额握有东谈主大会审议。   六、若上海证券往来所、中国证券登记结算有限管事公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金管理东谈主不错在履行得当的轨范后增多相应功能。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）          更新招募说明书          第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回形势为基 金管理东谈主的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场 所为具有基金销售业务经验，且经上海证券往来所过头指定的登记机构认同的会 员单元。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说明书或其他相干公告中列明。 基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   二、申购和赎回的怒放日实时辰   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来 所、深圳证券往来所的平常往来日的往来时辰，但基金管理东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业 务办理时辰在招募说明书中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时辰变更或其 他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的辩论规定在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不杰出三个月发轫办理申购，具体业务办 理时辰在申购发轫公告中规定。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不杰出三个月发轫办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回发轫公告中规定。   在确定申购发轫与赎回发轫时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息暴露办法》的辩论规定在指定媒介上公告申购与赎回的发轫时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或转机 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2016 年 3 月 21 日怒放日常申购、赎回业务。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   三、申购与赎回的原则 值为基准进行推敲； 原则，即登记阐发日历在先的基金份额先赎回，登记阐发日历在后的基金份额后 赎回，以确定所使用的赎回费率； 需顺从上海证券往来所和登记机构的相干业务国法。若相干法律法则、中国证监 会、上海证券往来所或登记机构对申购、赎回业务等国法有新的规定，按新规定 实行，并在招募说明书中进行更新； 的怒放式基金账户，通过场内申购、赎恢复使用中国证券登记结算有限管事公司 上海分公司开立的证券账户(东谈主民币普通股票账户和证券投资基金账户)。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主 必须在新国法发轫实施前依照《信息暴露办法》的辩论规定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构规定的轨范，在怒放日的具体业务办理时辰内提倡 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福款项，申购申 请成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求胜利后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   基金管理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行调整，基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息暴露办法》的辩论规定在指 定媒介上公告。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书   基金管理东谈主应以往来时辰终端前受理灵验申购和赎回央求确本日看成申购 或赎回央求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询央求的阐发情况。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资者应实时查询。若申购不胜利或无效，则申购款项退还给投资东谈主。   在法律法则允许的范围内，本基金管理东谈主或登记机构可根据业务国法，对上 述业务办理时辰进行调整，基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息暴露办法》 的辩论规定在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过基金管理东谈主直销中心申购本基金基金份额 的最低金额为东谈主民币 50000 元（含申购费）。通过基金管理东谈干线上直销系统申购 本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。杰出最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 同期申购金额必须是整数金额。 金份额，基金份额握有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有 权将全部剩余份额自动赎回。   基金份额握有东谈驾驭理场内赎回时，每笔赎回央求的最低份额为 100 份基金份 额，同期赎回份额必须是整数份额。基金份额握有东谈主可将其全部或部分基金份额 赎回，但某笔往来类业务（如赎回、基金转机、转托管等）导致单个往来账户的 基金份额余额少于 5 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 上限限制。法律法则、中国证监会另有规定的除外。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）              更新招募说明书 国证券登记结算有限管事公司的相干业务国法有规定的，从其最新规定办理。 基金管理东谈主应当选择规定单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份 额握有东谈主的正当权益。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在调整前依照《信息暴露办法》的辩论规定在 指定媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   （1）场外申购用度   投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分别推敲。本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类基金份额时支付申购用度， 申购 C 类基金份额不支付申购用度。本基金场外申购费率表如下：         申购金额（M）             A 类基金份额     C 类基金份额           M＜50 万元             0.80%           M≥100 万元          每笔 1000 元   基金申购用度用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度，不列入基金 财产。   基金管理东谈主不错在不招架法律法则规定及基金合同约定的情况下根据市集 情况制定基金促销推敲，如期和不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，基金管理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者得当调整 基金认购费率。   （2）场内申购用度   本基金的场内申购费率参照场外申购费率实行。   （1）场外赎回用度 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）          更新招募说明书      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额给与一样的赎回费率结构，场外的赎 回费率表如下：             握有期限（Y）           赎回费率               N＜7 天           1.50%              Y≥30 天             0      赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担。本基金对握续握有 A 类 基金份额、C 类基金份额少于 30 天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资 产。      （2）场内赎回用度      本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率实行。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的辩论规定在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销推敲，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错得当调低基金申购 费率和基金赎回费率，并进行公告。 登记结算有限管事公司的辩论业务国法。若相干法律法则、中国证监会、上海证 券往来所或中国证券登记结算有限管事公司对场内申购、赎回业务国法有新的规 定，基金合同相应给予修改，并按照新规定实行，且此项修改不必召开基金份额 握有东谈主大会。      七、申购份额与赎回份额的推敲      本基金 A 类基金份额和 C 类份额申购给与金额申购的方式，申购金额包括 申购用度和净申购金额。      （1）申购 A 类基金份额      申购用度＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）               更新招募说明书    （对于使用固定金额申购费的认购，申购用度=固定申购费金额）    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    场外申购份额推敲结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额推敲结果先按四舍 五入的原则保留到少量点后两位，再给与截位方式保留到整数位，整数位后少量 部分的份额对应的资金返还投资者。    例：某投资者投资 10 万元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申 购份额为：    申购用度＝100，000×0.80%/（1＋0.80%）=793.65 元    净申购金额=100，000-793.65=99，206.35 元    申购份额=99，206.35/1.0150=97，740.25 份    即：投资者投资 100，000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假定申购当 日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97，740.25 份 A 类基金份额。    例：某投资者投资 100，000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 申购份额为：    申购用度＝100，000×0.80%/（1＋0.80%）=793.65 元    净申购金额=100，000-793.65=99，206.35 元    申购份额=99，206.35/1.0150=97，740.25 份（四舍五入保留到少量点后两位） =97，740 份（保留至整数位）    退款金额=0.25×1.0150=0.25 元    现实净申购金额=99，206.35-0.25=99，206.10 元    即：投资者投资 100，000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假定申购当 日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97，740 份 A 类基金份额，申购用度 为 793.65 元，退款金额为 0.25 元。    （2）申购 C 类基金份额    申购份额=净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）              更新招募说明书    场外申购份额推敲结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额推敲结果先按四舍 五入的原则保留到少量点后两位，再给与截位方式保留到整数位，整数位后少量 部分的份额对应的资金返还投资者。    例：某投资者投资 100，000 元通过场外申购本基金 C 类基金份额，假定申购 当日 C 类基金份额净值为 1.0180 元，无申购费率，则其可得到的申购份额为：    申购份额=100，000/1.0180=98，231.83 份    即：投资者投资 100，000 元通过场外申购本基金 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0180 元，则可得到 98，231.83 份 C 类基金份额。    例：某投资者投资 100，000 元通过场内申购本基金 C 类基金份额，假定申购 当日 C 类基金份额净值为 1.0180 元，无申购费率，则其可得到的申购份额为：    申购份额=100，000/1.0180=98，231.83 份（四舍五入保留到少量点后两位） =98，231 份（保留至整数位）    退款金额=0.83×1.0180=0.85 元    现实净申购金额=100，000-0.85=99，999.15 元    即：投资者投资 100，000 元通过场内申购本基金 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0180 元，则可得到 98，231 份 C 类基金份额，退款金额 为 0.85 元。    本基金 A 类基金份额和 C 类份额给与一样的场表里赎回费率结构，以份额 赎回的方式赎回，赎回金额以当日该类基金份额净值为基准推敲，推敲结果以四 舍五入的方式保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    例：某投资者通过场外赎回 100，000 份 A 类基金份额，基金份额的握有期限 则其可得到的赎回金额为：    赎回总额=100，000×1.0150=101，500.00 元 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）             更新招募说明书    赎回用度=101，500.00×0.10%=101.50 元    赎回金额=101，500.00-101.50=101，398.50 元    即投资者通过场外赎回 100，000 份 A 类基金份额，基金份额的握有期限 15 天，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值 在本日收市后推敲，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以得当延长推敲或公告。    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且给与估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托 管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购央求。 金资产净值。 额握有东谈主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平常运行。 算缺欠或发布荒谬时。 份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相障翳 50%聚会度的情形时。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）        更新招募说明书 资者单日或单笔申购金额上限的。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停接受投资者申购央求时，基金管理东谈主应当根据辩论规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如若投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办 理。      九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值本事仍导致公允价值存在紧要不 确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当选择暂停接受投资东谈主的 赎回央求或减速支付赎回款项的步履。 金资产净值。 管理东谈主可暂停接受投资者的赎回央求。      发生上述情形时之一且基金管理东谈主决定拒却接受或暂停基金份额握有东谈主的 赎回央求或者减速支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已 阐发的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部 分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支 付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额握有东谈主 在场外央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予破除。对于场内赎回 央求，按照上海证券往来所及中国证券登记结算有限管事公司的辩论规定办理。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、大宗赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入央求份额 总额后的余额)杰出前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大宗赎回。   当基金出现大宗赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有智力支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按平常赎回轨范实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有费劲或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的， 将自动转入下一个怒放日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被破除。脱期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础推敲赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔， 投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当出现大宗赎回时，场内赎回央求按照上海证券往来所和登记机构的辩论业 务国法办理。基金转机中转出份额央求的处理方式遵命相干的业务国法及届时开 展转机业务的公告。   （3）如若发生大宗赎回，且单个怒放日内单个基金份额握有东谈主央求赎回的 基金份额占前一怒放日基金总份额的比例杰出 30%时，本基金管理东谈主不错对该单 个基金份额握有东谈主杰出 30%比例的赎回央求实施脱期办理赎回央求。   对该单个基金份额握有东谈主不杰出 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）        更新招募说明书 一皆，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一怒放日，该单一基金份额握有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，陆续按前述国法处理，直 至该单一基金份额握有东谈主单个怒放日内央求赎回的基金份额占前一怒放日基金 总份额的比例低于 30%。      基金管理东谈主在履行得当轨范后，有权根据其时市集环境调整前述比例及处理 国法，并在指定媒介上进行公告。      （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生大宗赎回，如基金管理东谈主合计 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得杰出 20 个管事日，并应当在指定媒介上进行公告。      当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个往来日内通知基金份额握有东谈主，说明辩论处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。      十一、暂停申购或赎回的公告和从新怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各样基金份额净 值。 辩论规定，最迟于从新怒放日在指定媒介刊登从新怒放申购或赎回的公告；也可 以根据现实情况在暂停公告中明确从新怒放申购或赎回的时辰，届时不再另行发 布从新怒放的公告。      十二、基金转机      基金管理东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 相干国法由基金管理东谈主届时根据相干法律法则及基金合同的规定制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与相干机构。      本基金已于 2016 年 3 月 21 日怒放转机业务。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书      十三、基金的非往来过户      基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往来过户以及登记机构认同、适应法律法则的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。      继承是指基金份额握有东谈主物化，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干府上，对于适应条件的非往来过户央求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭臬收费。      十四、基金的转托管      本基金的份额给与分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管 从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额握有东谈主怒放式基金账户下， 场内认购、申购、上市往来买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记 在证券登记系统基金份额握有东谈主的上海证券账户下。      （1）基金份额握有东谈主可将其握有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构（网点）之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单元之间进行指 定关系变更。      （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额握有东谈主在变更办理赎回业务 的销售机构(网点)时，须办理已握有基金份额的系统内转托管。      （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限管事公司、 上海证券往来是以及基金销售机构的相干规定办理。      （1）跨系统转托管是指基金份额握有东谈主将其握有的基金份额在登记结算系 统和证券登记系统之间进行转托管的行动。      （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限管事公司 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）         更新招募说明书 及上海证券往来所的相干规定办理。   十五、如期定额投资推敲   基金管理东谈主不错为投资东谈驾驭理如期定额投资推敲，具体国法由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资东谈主在办理如期定额投资推敲时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在相干公告或更新 的招募说明书中所规定的如期定额投资推敲最低申购金额。   本基金已于 2016 年 3 月 21 日怒放如期定额投资业务。   十六、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定或相干公告。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书              第十部分 基金的投资   一、投资方向   本基金进行被迫式指数化投资，精细追踪中证精确医疗主题指数，追求追踪 偏离度和追踪舛讹的最小化，以便为投资者带来遥远收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括中证精确医疗主题指 数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板过头他中国证监会核 准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转机债券、分离往来可转债、央行单子、中期单子、短期融资券(含超 短期融资券)、资产支握证券、质押及买断式回购、银行入款等)、繁衍器用(股指 期货、权证、股票期权等)及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须适应中国证监会的相干规定)。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金 资产的 90%，其中投资于中证精确医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低 于非现款基金资产的 80%；每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保 证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金给与完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成过头权重来拟合复制标的指数，并根据标 的指数成份股过头权重的变动进行相应调整。   当成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基 金追踪标的指数的效率可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时， 或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管理东谈主不错对投资组合管 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 理进行得当变通和调整，从而使得投资组合精细地追踪标的指数。   本基金力图净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的完全值不 杰出 0.35%，年追踪舛讹不杰出 4%。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策轨范后实时对相干成份股进行调整。   本基金管理东谈主主要按照中证精确医疗主题指数的成份股组成过头权重构建 股票投资组合，并根据指数成份股过头权重的变动而进行相应调整。本基金的股 票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证精确医疗主 题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%，每个往来日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，保握不低于基金资产净值 5%的 现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等，权证过头他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的规定 实行。   （1）组合构建方法   本基金将给与完全复制法构建股票投资组合，以拟合、追踪中证精确医疗主 题指数的收益阐扬。   （2）组合调整   本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证精确医疗主题指数成份股组 成过头权重的变动而进行相应调整。同期，本基金还将根据法律法则和基金合同 中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合 进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证精确医疗主题指数收益率之间的高 度正相干和追踪舛讹最小化。基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使 本基金的股票投资组合比例适应基金合同的约定。   如期调整：根据标的指数的调整国法和备选股票的预期，对股票投资组合及 时进行调整。   不如期调整： 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权 重的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调整股票投资组合；   B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而灵验跟 踪标的指数；   C．根据法律、法则规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应 变化的，本基金不错对投资组合管理进行得当变通和调整，接力裁减追踪舛讹。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限 在一年期以下的债券，债券投资的目标是保证基金资产流动性，灵验利用基金资 产，提高基金资产的投资收益。   在法律法则许可时，本基金可基于严慎原则运用权证、股指期货等相干金融 繁衍器用对基金投资组合进行管理，以贬抑并裁减投资组合风险、提高投资效率， 裁减追踪舛讹，从而更好地杀青本基金的投资方向。   本基金以套期保值为目标，参与股指期货往来。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和老本市集因素，勾通定性和定量方法，确定投资时机。基金管理东谈主将结 结伙票投资的总体范畴，以及中国证监会的相干限制和要求，确定参与股指期货 往来的投资比例。   基金管理东谈主将充分辩论股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的举座风险的目标。   基金管理东谈主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的相办事项，同期针对股指期货投资管理制定投资决策过程和风 险贬抑等轨制，并经基金管理东谈主董事会批准后实行。   若相干法律法则发生变化时，基金管理东谈主期货投资管理从其最新规定，以符 合上述法律法则和监管要求的变化。   本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，勾通期权订价模 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 型和我国证券市集的往来轨制臆测权证价值，主要辩论运用的策略包括：杠杆策 略、价值挖掘策略、赢利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认 购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。      基金管理东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的相办事项。      本基金将按照风险管理的原则参与股票期权往来。本基金将勾通投资方向、 比例限制、风险收益特征以及法律法则的相干限制和要求，确定参与股票期权交 易的投资时机和投资比例。      若相干法律法则发生变化时，基金管理东谈主股票期权投资管理从其最新规定， 以适应上述法律法则和监管要求的变化。将来如法律法则或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行得当轨范后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。      本基金将在充分辩论风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交 易。本基金将基于对市集行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证 券以及投资比例。若相干融资及转融通业务法律法则发生变化，本基金将从其最 新规定，以适应上述法律法则和监管要求的变化。      本基金在详细辩论预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹 的最小化。      四、投资限制      基金的投资组合应遵从以下限制：      （1）本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中 投资于中证精确医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资 产的 80%；      （2）本基金握有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3%； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书   （3）本基金在职何往来日买入权证的总金额，不得杰出上一往来日基金资 产净值的 0.5%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金握有的归并权证，不得杰出该权证的   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10%；   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得杰出 该资产支握证券范畴的 10%；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握 证券，不得杰出其各样资产支握证券算计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如若其信用品级下跌、不再适应投资圭臬，应在评 级陈述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%；在世界银行间同行市集中的债券回购最遥远限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （12）本基金在职何往来日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得杰出 基金资产净值的 10%；   （13）本基金在职何往来日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得杰出基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支握证券、买入返售金融资产(不含 质押式回购)等；   （14）本基金在职何往来日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得杰出基 金握有的股票总市值的 20%；   （15）本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计(轧 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 差推敲)应当适应基金合同对于股票投资比例的辩论约定；   （16）本基金在职何往来日内往来(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得杰出上一往来日基金资产净值的 20%；   （17）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保证金后， 应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；本基 金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （18）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得杰出基金资产净值 的 10%；   （19）开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应握有合约行权所需的全额现款或往来所国法认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （20）未平仓的期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数推敲；   （21）基金投资股票期权适应基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股 占比等）、投资方向和风险收益特征；   （22）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；   （23）本基金参与转融通证券出借往来，在职何往来日日终，参与转融通证 券出借往来的资产不得杰出基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得 杰出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均推敲；   （24）基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140%；   （25）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得杰出本基金基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主 之外的因素以致基金投资比例不适应上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动 新增流动性受限资产的投资；   （26）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来对 手方开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资 范围保握一致；   （27）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实行； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）       更新招募说明书      （28）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（9）、             （17）、                 （25）、                     （26）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金投资比例不适应上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往来日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法则另有规定的从其规定。      基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起开 始。      法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行得当轨范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的规定实行。      为珍爱基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：      （1）承销证券；      （2）违反规定向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷管事的投资；      （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规定的除外；      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱过头他不方正的证券往来行动；      （7）法律、行政法则和中国证监会规定遏止的其他行动。      基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、现实 贬抑东谈主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当适应基金的投资方向和投资策略，遵从 基金份额握有东谈主利益优先的原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平允合理价钱实行。相干往来必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则给予暴露。紧要关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进 行审查。      如法律法则或监管部门取消上述遏止性规定，基金管理东谈主在履行得当轨范后 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）          更新招募说明书 可不受上述规定的限制。      五、标的指数和事迹相比基准      本基金的标的指数为中证精确医疗主题指数。      中证精确医疗主题指数由中证指数有限公司于 2015 年 8 月 5 日发布。 该指 数主要纳入从事疾病筛查与会诊、数据解读、个性化调节与用药以过头他与精确 医疗相干的上市公司，包括但不限于基因测序相干的开拓耗材、测序服务以及信 息数据处理等，肿瘤会诊及免疫调节，干细胞医疗及个性化用药等。      本基金事迹相比基准为：      中证精确医疗主题指数收益率×95％＋银行东谈主民币活期入款利率(税后)×      如本基金标的指数变化，则事迹相比基准中的标的指数将相应调整。事迹比 较基准的调整根据标的指数的变更轨范实行。      将来若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素以致标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个管事日向中国证监会陈述并提倡惩处方 案，如更换基金标的指数、转机运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。      自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决议确如期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额握有东谈主 利益优先原则撑握基金投资运作。      法律法则或监管机构另有规定的，从其规定。      六、风险收益特征      本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金 与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基 金为指数基金，通过追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的 公司相似的风险收益特征。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）                           更新招募说明书      七、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事 务所主意后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。      八、基金投资组合陈述      基金管理东谈主的董事会、董事保证本陈述所载府上不存在装假记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带管事。      基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本陈述中的财务推敲、净值阐扬、投资组合陈述等内容，保证复 核内容不存在装假记录、误导性说明或者紧要遗漏。      本陈述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                          投资组合陈述 序号           面貌              金额（元）                占基金总资产的比例（%）      其中：股票                   1，180，377，431.56              93.59      其中：债券                        12，300，169.94             0.98          资产支握证券                              -                - 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）                           更新招募说明书         其中：买断式回购的买入返售金                                            -                   -         融资产 代码               行业类别           公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                               -                    -     B   采矿业                                    -                    -     C   制造业                     796，826，402.75                 64.20     D   电力、热力、燃气及水出产和供应业                       -                    -     E   建筑业                                    -                    -     F   批发和零卖业                                 -                    -     G   交通运载、仓储和邮政业                            -                    -     H   住宿和餐饮业                                 -                    -     I   信息传输、软件和信息本事服务业                        -                    -     J   金融业                                    -                    -     K   房地产业                                   -                    -     L   租出和商务服务业                               -                    -     M   科学研究和本事服务业              315，398，109.05                 25.41     N   水利、环境和各人设施管理业                          -                    -     O   住户服务、修理和其他服务业                          -                    -     P   补助                                     -                    -     Q   卫生和社会管事                  68，152，919.76                   5.49     R   文化、体育和文娱业                              -                    -     S   详细                                     -                    - 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）                             更新招募说明书      算计                                                              95.11 注:本基金本陈述期末未握有积极投资的境内股票。 注:本基金本陈述期末未握有港股通投资股票。 票投资明细                                                               占基金资产                    股票名     序号     股票代码            数目（股）           公允价值（元）            净值比例                        称                                                                （％）                    康龙化                    成                    泰格医                    药                    药明康                    德                    君实生                    物                    复星医                    药                    百济神                    州                    迈瑞医                    疗                    恒瑞医                    药 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）                                 更新招募说明书                      泽璟制                      药 票投资明细 注:本基金本陈述期末未握有积极投资的股票。     序号             债券品种        公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                           -                          -                                                                   占基金资产                          债券名      序号     债券代码               数目（张）          公允价值（元）             净值比例                            称                                                                    （％） 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）        更新招募说明书 投资明细 注:本基金本陈述期末未握有资产支握证券。 细 注:本基金本陈述期末未握有贵金属投资。 注:本基金本陈述期末未握有权证投资。 注:本基金本陈述期未投资股指期货。 注:本基金本陈述期未投资国债期货。      陈述期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行过头派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）过头派出机构、中国证监会过头派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、往来所立案观看，或在陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规定的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 注:本基金本陈述期末未握有处于转股期的可转机债券。 注:本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。 注:本基金本陈述期末未握有积极投资的股票。   汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）                               更新招募说明书                             第十一部分 基金的事迹       本基金管理东谈主依照恪称职守、憨厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未   来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       （一）本基金份额净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比表：       A 类份额                                    事迹相比基 事迹相比基准                        净值增长 净值增长率         阶段                         准收益率 收益率圭臬差 (1)－(3) (2)－(4)                        率（1） 圭臬差（2）                                     （3）    （4） 合同收效日）至 2016 年            0.90%   1.00%     -5.22%   1.77%    6.12%   -0.77%                         -5.18%    0.94%     -5.26%   0.90%    0.08%   0.04% 年 12 月 31 日                         -29.99%   2.05%    -27.17%   2.09%   -2.82%   -0.04% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日                         -15.88%   1.87%    -15.56%   1.88%   -0.32%   -0.01% 年 12 月 31 日                         -28.21%   1.94%    -28.68%   1.97%    0.47%   -0.03% 年 12 月 31 日                         -14.47%   1.37%    -14.77%   1.39%    0.30%   -0.02% 年 12 月 31 日                          -8.85%   2.12%     -9.41%   2.13%   0.56%    -0.01% 年 9 月 30 日 合同收效日）至 2024 年          -17.78%   1.67%    -24.22%   1.75%    6.44%   -0.08%       C 类份额                                    事迹相比基 事迹相比基准                        净值增长 净值增长率         阶段                         准收益率 收益率圭臬差 (1)－(3) (2)－(4)                        率（1） 圭臬差（2）                                     （3）    （4） 合同收效日）至 2016 年            0.52%   0.99%     -5.22%   1.77%    5.74%   -0.78%                         -5.55%    0.94%     -5.26%   0.90%   -0.29%   0.04% 年 12 月 31 日   汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）                              更新招募说明书                        -30.27%   2.05%    -27.17%   2.09%   -3.10%   -0.04% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日                        -16.22%   1.87%    -15.56%   1.88%   -0.66%   -0.01% 年 12 月 31 日                        -28.51%   1.94%    -28.68%   1.97%    0.17%   -0.03% 年 12 月 31 日                        -14.81%   1.37%    -14.77%   1.39%   -0.04%   -0.02% 年 12 月 31 日                        -9.12%    2.12%     -9.41%   2.13%    0.29%   -0.01% 年 9 月 30 日 合同收效日）至 2024 年         -20.46%   1.67%    -24.22%   1.75%    3.76%   -0.08%       （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过头与同期事迹相比基   准收益率变动的相比图 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书                  第十二部分 基金的财产      一、基金资产总值      基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据相干法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账 户相零丁。      四、基金财产的撑握和责罚      本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑握。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律管事，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规定责罚外，基金财产不得被处 分。      基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章拔除、被照章破除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书             第十三部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往来形势的往来日以及国度法律法则 规定需要对外暴露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货、股票期权合约、资产支握证券 和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往来 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的 市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调整最近往来市价，确定公允价钱；   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环 境未发生紧要变化，按最近往来日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投 资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近往来市价，确定公允价钱；   （3）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生 紧要变化，按最近往来日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及 紧要变化因素，调整最近往来市价，确定公允价钱；   （4）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值本事确定公允价值。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 往来所上市的资产支握证券，给与估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值本事确定公允价 值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，归并股票在往来所上市后，按交 易所上市的归并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会辩论规定确定公允价值。 估值本事确定公允价值。 估值日无往来的，以最近往来日的结算价；如法律法则今后另有规定的，从其规 定。 当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往来日 结算价估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新规定估值。      如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的规定或者未能充分珍爱基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商惩处。      根据辩论法律法则，基金资产净值推敲和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐管事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金辩论的会 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 计问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主意，按照 基金管理东谈主对基金资产净值的推敲结果对外给予公布。      四、估值轨范 额的余额数目推敲，精确到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其规定。      每个管事日推敲基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个管事日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金管理东谈主对外公布。      五、估值缺欠的处理      基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、得当、合理的步履确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺欠 时，视为基金份额净值缺欠。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过错形成估值缺欠，导致其他当事东谈主遇到损失的，过错 的管事东谈主应当对由于该估值缺欠遇到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值缺欠处理原则”给予补偿，承担补偿管事。      上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据推敲差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值缺欠管事方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值缺欠发生的用度由估值缺欠管事方承担； 由于估值缺欠管事方未实时更正已产生的估值缺欠，给当事东谈主形成损失的，由估 值缺欠管事方对径直损失承担补偿管事；若估值缺欠管事方也曾积极调解，况且 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 有协助义务确当事东谈主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值缺欠管事方交代更正的情况向辩论当事东谈主进行阐发，确保估值缺欠已得 到更正。   （2）估值缺欠的管事方对辩论当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值缺欠的辩论径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺欠而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值缺欠管事方仍交代估值缺欠负责。如若由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缺欠管事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如若获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和杰出其现实损失的差额部分支付给估值缺欠管事方。   （4）估值缺欠调整给与尽量收复至假定未发生估值缺欠的正确情形的方式。   估值缺欠被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值缺欠发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值缺欠发生 的原因确定估值缺欠的管事方；   （2）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺欠形成的损失 进行评估；   （3）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺欠的管事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缺欠的更正向辩论当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值推敲出现缺欠时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的步履预防损失进一步扩大。   （2）缺欠偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；缺欠偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。   六、暂停估值的情形 业时； 份额握有东谈主利益的保护； 紧要紧迫事故的任何情况； 协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息暴露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 管理东谈主负责推敲，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个怒放日往来结 束后推敲当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值推敲结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 对基金净值按规定给予公布。   八、特殊情形的处理 形成的舛讹不看成基金资产估值缺欠处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然也曾选择必要、得当、 合理的步履进行检查，但未能发现缺欠的，由此形成的基金资产估值缺欠，基金 管理东谈主和基金托管东谈主除名补偿管事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必 要的步履消弱或摒除由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书            第十四部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 握有东谈主怒放式基金账户下的基金份额，可选拔现款红利或将现款红利自动转为基 金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成。 登记在基金份额握有东谈主上海证券账户下的基金份额，只可选拔现款分成的方式， 具体权益分拨轨范等辩论事项遵从上海证券往来所及中国证券登记结算有限责 任公司的相干规定； 一类的基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于其面值；      在不违反法律法则且对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分拨的辩论业务国法进行调整，并实时公告。      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决议果真定、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日(即可供分拨利润推敲截止日)的时辰 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 不得杰出 15 个管事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。现 金分成的推敲方法等辩论事项遵从上海证券往来所及中国证券登记结算有限责 任公司的相干规定   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书            第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的推敲 方法如下：   H＝E×0.75%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日推敲，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金管理费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个管事 日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日终端之日起 2 个管事日内或 不可抗力情形摒除之日起 2 个管事日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日推敲，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个管事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时 支付的，顺延至法定节沐日、休息日终端之日起 2 个管事日内或不可抗力情形消 除之日起 2 个管事日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净 值的 0.40%年费率计提。    推敲方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日推敲，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日终端之日起 2 个管事日内或不可抗力情形摒除之日起 2 个管事日内支付。    本基金《基金合同》收效后的标的指数许可使用费按照基金管理东谈主与中证指 数有限公司签署的指数使用许可条约的约定从基金财产中支付。标的指数许可使 用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提，推敲方法如下：    H=E×0.02%÷当年天数    H 为逐日应计提的标的指数许可使用费 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）       更新招募说明书      E 为前一日的基金资产净值      标的指数许可使用费从《基金合同》收效日发轫逐日推敲，逐日累计，按季 支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送标的指数指数使用许可费划付指示，经基 金托管东谈主复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个管事日内将上季 度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日终端之日起 2 个管事日 内或不可抗力情形摒除之日起 2 个管事日内支付。      标的指数许可使用费的收取下限为每季度东谈主民币 1 万元，若计费期间不及一 季度的，则根据现实天数按比例推敲该计费期间的收取下限。      基金管理东谈主可根据指数许可使用合同和基金份额握有东谈主的利益，对上述计提 方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可条约变更上述标的 指数使用许可费费率和计费方式，基金管理东谈主必须依照辩论规定最迟于新的费率 和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。      上述“一、基金用度的种类中第 5－11 项用度”，根据辩论法则及相应条约规 定，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的面貌      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。      五、实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）           更新招募说明书              第十六部分 基金的管帐与审计      一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度暴露； 管帐核算，按照辩论规定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。      二、基金的年度审计 相干业务经验的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）      更新招募说明书             第十七部分 基金的信息暴露      一、本基金的信息暴露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《基金合同》过头他辩论规定。      二、信息暴露义务东谈主      本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律法则和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组 织。      本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的规定暴露基金信息，并保证所暴露信息的真实性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会规定时辰内，将应予暴露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监 会基金电子暴露网站）等媒介暴露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约 定的时辰和方式查阅或者复制公开暴露的信息府上。      三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开暴露的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开暴露的信息给与阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。      五、公开暴露的基金信息 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具府上概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的国法及具体轨范，说明基金家具的性格等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性格、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具府上概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金家具府上概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金家具 府上概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   基金合同收效公告中应说明基金召募情况及基金管理东谈主、基金管理东谈主高档管 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主股东握有的基金份额、承诺握有的期限 等情况。   （四）基金份额上市往来公告书   基金份额获准在证券往来所上市往来的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交 易 3 个管事日前，将基金份额上市往来公告书登载在指定媒介上。   （五）基金净值信息   《基金合同》收效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周公告一次基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点以过头他媒介，暴露开 放日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半 年度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的推敲方式及辩论申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （七）基金如期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管理东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在指定网站上，并将年度陈述提醒性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈述中的财务管帐陈述应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所 审计。   基金管理东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述提醒性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度终端之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述提醒性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应在年度陈述、中期陈述、季度陈述均分别暴露基金管理东谈主、基 金管理东谈主高档管理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主股东握有基金的份额、 期限及期间的变动情况。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈述、中 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 期陈述或者年度陈述。   基金管理东谈主应在中期陈述、年度陈述等文献中暴露基金组合资产情况过头流 动性风险分析等。   如陈述期内出现单一投资者握有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金管理东谈主至少应当在如期陈述“影响投资者决策 的其他枢纽信息”项下暴露该投资者的类别、陈述期末握有份额及占比、陈述期 内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （八）临时陈述   本基金发生紧要事件，辩论信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之 三十； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实贬抑东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （九）通晓公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东谈主权益的，相干信息暴露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开通晓， 并将辩论情况立即陈述中国证监会、基金上市往来的证券往来所。   （十）计帐陈述   基金合同阻隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定网站上， 并将计帐陈述提醒性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书      （十二）中国证监会规定的其他信息。      基金管理东谈主在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书(更 新)等文献中暴露股指期货往来情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风 险推敲等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否适应既定的 投资政策和投资方向等。      本基金投资资产支握证券，基金管理东谈主应在基金年度陈述及中期陈述中暴露 其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和陈述期内 扫数的资产支握证券明细。基金管理东谈主应在基金季度陈述中暴露其握有的资产支 握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。      基金管理东谈主应在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更 新）等文献中暴露参与融资和转融通证券出借往来的情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险及管理情况。      基金管理东谈主应在如期信息暴露文献中暴露参与股票期权往来的辩论情况，包 括投资政策、握仓情况、损益情况、风险推敲、估值方法等，并充分揭示股票期 权往来对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政策和投资方向。      本基金实施侧袋机制的，相干信息暴露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规定进行信息暴露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。      六、暂停或延长信息暴露的情形 时； 资产价值时； 基金份额握有东谈主的利益，决定延长估值； 紧迫事故的任何情况；      七、信息暴露事务管理 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息暴露事务。      基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当适应中国证监会相干基金信息 暴露内容与风景准则等法则的规定。      基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金如期陈述、更新的招募说明书、基金家具府上概要、基金 计帐陈述等公开暴露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面 或电子阐发。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊暴露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证相干报送信息的真实、准确、完满、实时。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介暴露信息，可是其他各人媒介不得早于指定媒介、基金上市往来 的证券往来所网站暴露信息，况且在不同媒介上暴露归并信息的内容应当一致。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平常投资操作的前提下，自主晋升信息暴露服务的质料。具体要求应当适应中 国证监会及自律国法的相干规定。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计陈述、法律主意书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。      八、信息暴露文献的存放与查阅      照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市往来的证券往来所，供社会公众查阅、 复制。      九、本基金信息暴露事项以法律法则规定及本章从简定的内容为准。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书                第十八部分 风险揭示      一、投资于本基金的风险      证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和往来轨制等多样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：      政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。      经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性 变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。      利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率 径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股 票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。      怒放式基金要随时交代投资者的赎回，如若基金资产不行马上转变成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生大宗赎回时，如若基金资产变现智力差，可能会产生基金仓位 调整的费劲，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。      （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估      本基金为指数型基金，追踪的标的指数为中证精确医疗主题指数，主要投资 A 股市集，其中股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%。因此，本基金 濒临的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因紧要事项等原因 引起的停牌。在某些市集环境下，成份股中停牌股票的比例可能相比大。由于停 牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风 险增多。      本基金给与被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股过头权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调整。标 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 的指数成份股权重分散平衡，聚会度低，且成份股均属于流动性较好，往来活跃 的股票。当出现特殊原因导致市集举座流动性不及，本基金管理东谈主将对股票投资 组合进行实时调整，以欣喜基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管 理东谈主严格按照法律法则的辩论规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施 投资管理，充分作念好怒放式基金流动性风险的管理管事。   （2）本基金申购、赎回安排   本基金为普通怒放式基金，投资东谈主可在本基金的怒放日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，遵从基金份额握有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理贬抑基金份额握有东谈主聚会度，审慎阐发申购 赎回业务央求，包括但不限于：   ①当接受申购央求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基 金管理东谈主应当选择规定单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申 购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额 握有东谈主的正当权益。   ②本基金管理东谈主对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。   ③当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且给与估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   具体步履详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。   （3）大宗赎回情形卑劣动性风险管理步履   当本基金出现大宗赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器用对赎回央求进行适度调整，以交代 流动性风险，保护基金份额握有东谈主的利益，包括但不限于：   ①减速办理大宗赎回央求；   ②暂停接受赎回央求；   ③减速支付赎回款项；   ④中国证监会认同的其他步履。   具体步履详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书      （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、轨范及对投资者的潜在影响      基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，详细运用各样流动性风险管理器用，对 赎回央求进行适度调整，看成特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措 施。      当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有费劲或合计因支付投资东谈主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可详细运用包 括脱期办理大宗赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理器用，投资者将濒临其赎回申 请被拒却或脱期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购成本较高等的 风险。      （1）指数化投资风险      ①标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险      标的指数并不行完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均答复率可能 与通盘股票市集的平均答复率存在偏离。      ②标的指数的流动性风险      本基金握有的股票可能因紧要事项等原因停牌，在某些市集环境下，成份股 中停牌股票的比例可能相比大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立 即变现，可能会导致本基金的流动性风险增多以及追踪舛讹扩大。      ③标的指数波动的风险      标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营现象、 投资者脸色和往来轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。      ④基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险及追踪舛讹未达约定方向 的风险      以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪舛讹。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪舛讹。 产生追踪舛讹。 合或承担冲击成本而产生追踪舛讹。 以及基金管理费和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪误 差。 过头他器用形成的指数追踪舛讹；因基金申购与赎回带来的现款变动。      ⑤标的指数变更的风险以及指数编制机构住手服务的风险      根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东谈主不错依据 珍爱投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调整可能产生往来成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。      本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍爱，将来指数编制机构可 能由于多样原因住手对指数的管理和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日向中国证监会陈述并提倡惩处决议，如更换基金标的指 数、转机运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、转机运作方式， 与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。      自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决议确定并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额握 有东谈主利益优先原则撑握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐扬与相干市集阐扬有在各异，影响投资收益。      ⑥成份股停牌的风险      标的指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能面 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 临如下风险： 场价钱的折溢价水平。 出成份股以获取足额的适应要求的赎回款，由此基金管理东谈主可能选择暂停赎回或 减速支付赎回款项的步履，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。      （2）基金运作的独到风险      ①上市往来风险      基金合同收效后，本基金基金份额将在上海证券往来所上市往来，由于上市 期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在停牌期间不行买卖基金份额，产生 风险；同期，可能因上市后流动性不及导致基金份额产生流动性风险。      ②基金份额净值波动风险      本基金为股票指数型基金，通过追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。      ③基金份额的折/溢价往来风险      本基金各样基金份额上市往来后，由于受到市集供求关系的影响，其各自的 往来价钱与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。      （3）股指期货、股票期权等金融繁衍品投资风险      金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集 风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品往往具有杠 杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈，惟恐候比投资标的资产要承担更高的风 险。况且由于繁衍品订价终点复杂，不得当的估值有可能使基金资产濒临损失风 险。      股指期货给与保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货给与 逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规定时辰内补足保证金，按规定将被强制平仓， 可能给投资带来紧要损失。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   股票期权往来给与保证金往来的方式，投资者的潜在损成仇收益都可能成倍 放大，尤其是卖出开仓期权的投资者濒临的损失总额可能杰出其支付的全部发轫 保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权往来时，应当随和 股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他市集风险以及可能形成的 损失。   （4）基金参与融资与转融通业务的风险   本基金可根据法律法则和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在 杠杆投资风险和敌手方往来风险等融资及转融通业务独到风险。   （5）投资科创板股票的风险   基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及往来国法等各异带来的独到风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、科创 板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选 择将部分基金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投资于科创板股票，基 金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   ①   市集风险   科创板股票聚会来改过一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新本事和政策新兴产业界限。大多数企业为初创型公司，上市 门槛略低于 A 股其他板块，企业将来盈利、现款流、估值等均存在不确定性， 与传统二级市集投资存在各异，个股价钱风险加大。同期，科创板股票可能存在 股价波动较大的风险。科创板企业宽敞具有本事性、远景不确定、事迹波动大、 风险高的特征，市集可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较 大。辩论到科创板竞价往来设立较宽的涨跌幅限制（上市前五日无涨跌停限制， 后来涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可看成融资融券标的，股票价 格波动可能较其他板块更大。   ②   流动性风险   科创板举座投资门槛较高，投资者数目较少，基金资产存在无法实时或以公 允价钱变现过头他相干流动性风险。   ③   科创板企业退市风险 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   科创板退市机制比 A 股其他板块更严格，且不再设立暂停上市、收复上市 和从新上市风景。一朝所投资的股票插足退市过程，将濒临退出难度较大、成本 较高的风险。   ④   政策风险   国度对高新本事产业扶握力度及疼爱进程的变化会对科创板企业带来较大 影响，外洋经济形势变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   （6）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的经济风险、政策风险、 市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 各异可能激发的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证握有东谈主现实享有的权益与境外基础证券握有东谈主 的权益诚然基本终点，但并不行等同于径直握有境外基础证券。存托凭证握有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证握有东谈主为盘曲领有公司相干权益的证 券握有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东谈主享有并间 接欺骗分成、投票等权力。若将来刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托条约的约定，不 对存托凭证握有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证握有东谈主的共同主意，则存托凭证握有东谈主的利 益将受到毁伤，本基金看成存托凭证握有东谈主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如给与条约贬抑架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业紧要依赖、条约贬抑架构下相 关主体背约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但将来若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证握有东谈主权益被摊薄。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、往来时辰、往来轨制、停复牌规 则、荒谬往来情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的往来价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转化至境内市集上市往来，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起往来价钱大幅波动。      如若刊行东谈主不再适应上市条件或者发生其他紧要罪犯行动，可能导致存托 凭证濒临退市。基金看成存托凭证握有东谈主可能濒临存托东谈主无法根据存托条约的约 定卖出基础证券、握有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开往来或者转 让、存托东谈主无法陆续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证面貌内容可能发生紧要、内容变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券转机比例发 生调整、红筹公司和存托东谈主可能对存托 条约作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以预先通知的方式，即对投资者收效。本基金看成存托凭证投资者可能无法 对此欺骗表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制实行等情形，本基金看成存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风 险。      存托东谈主可能向存托凭证握有东谈主收取存托凭证相干用度。      （7）启用侧袋机制的风险      当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手暴露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额平常怒放赎回，因 此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变面前辰具有不确定性，最终变现价钱也 具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 握有东谈主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 理东谈主在基金如期陈述中暴露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的管事。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主推敲各项投资运作推敲和基金事迹推敲时仅需 辩论主袋账户资产，并根据相干规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金暴露的事迹推敲不行反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，如若基金管理东谈主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现缺欠，都会影响基金的收益水平。   信用风险是指债券刊行东谈主是否大概杀青刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般合计：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级确定，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券率的变 化都会马上的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   在怒放式基金的多样往来行动或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或 者差错而影响往来的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可 能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券往来所、证券登记结算机构等。   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法则的规定，或者基金投资违反法 律法则及基金合同辩论规定的风险。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金财产的损失。   金融市集危险、行业竞争、代理商背约、基金托管东谈主背约等超出基金管理东谈主 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 自身径直贬抑智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，可是，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书， 销售机构并不行保证其收益或本金安全。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书              第十九部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轨范   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事 务所主意后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额握有东谈主的原有账户份额为基 础，阐发相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。当日收到的申购央求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的 赎回央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转机。基金 份额握有东谈主央求申购、赎回或转机侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转机申 请将被拒却。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额握有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中规定。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。大宗赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回央求杰出前一怒放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作推敲和基金事迹推敲应当以主袋账户资产为基准。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书      基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。      基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。      （三）基金的用度      侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。      基金管理东谈主不错将与侧袋账户辩论的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。      主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值看成基数计 提。      （四）基金的收益分拨      侧袋机制实施期间，在主袋账户份额欣喜基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。      （五）基金的信息暴露      基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分规定的基金净值信息 暴露方式和频率暴露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金管理东谈主应当在基金如期陈述中暴露陈述期内特定资产处置进展情况，披 露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不看成基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。      侧袋机制实施期间，基金如期陈述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，交代陈述期内基金侧袋机制运 行相干的管帐核算和年度陈述暴露等发表审计主意。      基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。      启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提醒等枢纽信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额握有东谈主支付的款项、相干用度发生情况等枢纽信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、收复往来等方式收复流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额握有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时礼聘适应《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计主意。   三、本部分对于侧袋机制的相干规定，但凡径直援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行得当轨范后，可径直对本部安分容进行修改和 调整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   第二十部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 决议收效后2日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组联合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）      更新招募说明书   （4）制作计帐陈述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈述出具法律主意书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期 货相干业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈述提醒性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书           第二十一部分 基金合同的内容概要      一、基金合同当事东谈主及权利义务      （一） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额握有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及辩论法律规定监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度辩论法律规定，应申报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要步履保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；      （9）担任或奉求其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及辩论法律规定决定基金收益的分拨决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 基金提供服务的外部机构；   （16）在适应辩论法律、法则的前提下，制订和调整辩论基金认购、申购、 赎回、转机等业务国法；   （17）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎用功的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他辩论规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择得当合理的步履使推敲基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应《基金合同》等法律文献的规定，按辩论规定推敲并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他辩论规定，履行信息暴露 及陈述义务；   （12）保守基金贸易私密，不泄露基金投资推敲、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他辩论规定另有规定外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不 向他东谈主泄露； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他辩论规定召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定时辰发出，况且 保证投资者大概按照《基金合同》规定的时辰和方式，随时查阅到与基金辩论的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到辩论府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临拔除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿管事，其补偿管事不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理辩论基 金事务的行动承担管事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 收效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规定安全 撑握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并选择必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集国法，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券、期货往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、用功尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业形势，配备弥散的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他辩论规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑握由基金管理东谈主代表基金签订的与基金辩论的紧要合同及辩论凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）      更新招募说明书 割事宜；      （7）保守基金贸易私密，除《基金法》、《基金合同》过头他辩论规定另有 规定外，在基金信息公开暴露前给予守秘，不得向他东谈主泄露；      （8）复核、审查基金管理东谈主推敲的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行动辩论的信息暴露事项；      （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具主意，说 明基金管理东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如若 基金管理东谈主有未实行《基金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了得当的步履；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干府上 15 年以 上；      （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；      （13）按规定制作相干账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或辩论规定向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》过头他辩论规定，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；      （16）按照法律法则和《基金合同》的规定监督基金管理东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和 分拨；      （18）濒临拔除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理东谈主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，得意担补偿管事，其补偿 管事不因其退任而除名；      （20）按规定监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金管理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；      （21）实行收效的基金份额握有东谈主大会的决议； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （22）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主的权利与义务   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额握有东谈主大会或召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）随和基金信息暴露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》阻隔的 有限管事； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方握有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由    《基金合同》另有约定除外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额握有东谈主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬或销售服务费率，但法律法 规要求提高该等酬报圭臬或销售服务费率除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并(法律法则、中国证监会另有规定的除外)；   （8）阻隔基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券往来所阻隔 上市的除外；   （9）变更基金投资方向、范围或策略(法律法则和中国证监会另有规定的除 外)；   （10）变更基金份额握有东谈主大会轨范；   （11）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）单独或算计握有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额 握有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额推敲，下同）就归并事项书面要 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 求召开基金份额握有东谈主大会；   （13）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 握有东谈主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费 用；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下变更收 费方式；   （4）本基金变更为归并标的指数的往来型怒放式指数基金（ETF）的聚合 基金并相应变更基金类别、修改投资方向、范围和策略；   （5）因相应的法律法则、相干证券往来所或者登记机构的相干业务国法发 生变动以及中国证监会的相干规定，而应当对《基金合同》进行修改；   （6）按照基金管理东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可条约调整本 基金的指数许可使用费；   （7）在对现有基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下住手现有基 金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增 加新的基金份额类别等；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （9）基金管理东谈主、相干证券往来所和基金登记机构在法律法则规定或中国 证监会许可的范围内调整或修改《业务国法》，包括但不限于辩论基金认购、申 购、赎回、转机、基金往来、非往来过户、转托管等内容；   （10）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）      更新招募说明书 金管理东谈主召集。 提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额握 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 额握有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份 额握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额握有东谈主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、场所和会议体式； 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和场所；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关过头联 系方式和辩论东谈主、书面表决主意寄交的截止时辰和收取方式。 决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主 到指定场所对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定场所对表决主意的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意 的计票效率。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释适应法律法则、《基金合 同》和会议通知的规定，况且握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证表现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 一)。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从新召集基金份额握有东谈主大会。从新召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 体式在表决限制日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。      在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个管事日内连 续公布相干提醒性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定场所对书面表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决主意；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经通知不参加收取书面表决主意的，不影响表决效率；      （3）本东谈主径直出具书面主意或授权他东谈主代表出具书面主意的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)；若本东谈主径直出具书面主意或授权他东谈主代表出具书面主意基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。从新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的握有东谈主径直出具书面主意或授权他东谈主代表出具 书面主意；      （4）上述第（3）项中径直出具书面主意的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主意的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面主意的 代理东谈主出具的奉求东谈主握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通的方式召开基金份额握有 东谈主大会，会议轨范比照现场开会和通信方式开会的轨范进行。 给与其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额握有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条文矩轨范确定和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如若基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生别称基金份额握有东谈主 看成该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 (或单元称呼)、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名(或单元称呼)和辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外， 转机基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄评释，不然提交 适应会议通知中规定的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适应会议通知规定的书面表决主意视为灵验表决，表决主意隐约不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主意的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议发轫后文告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议发轫 后文告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 场公布计票结果。   （3）如若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从新盘点。监票东谈主应当进行 从新盘点，从新盘点以一次为限。从新盘点后，大会主握东谈主应当就地公布从新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若给与 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实行收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。   （九）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表 决条件等规定，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开 基金份额握有东谈主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相干 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从新召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主看成该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐      （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 决议收效后2日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组联合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈述出具法律主意书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经具有证券、期 货相干业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈述提醒性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争 议可通过友好协商惩处，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁场所为北京市。仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事东谈主均具有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚笃、用功、尽责 地履行《基金合同》规定的义务，珍爱基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公形势和营业形势查阅。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）          更新招募说明书           第二十二部分 托管条约的内容概要    一、基金托管条约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称呼：汇添富基金管理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东谈主：李文    成立时辰：2005 年 2 月 3 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册老本：东谈主民币 132，724，224 元    组织体式: 股份有限公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他 业务。    存续期间：握续经营    电话：（021）28932888    传真：（021）28932998    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    法定代表东谈主：廖林    注册老本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元    辩论电话：010-66105799    辩论东谈主：郭明    批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门欺骗中央银行 职能的决定》（国发1983146 号）    存续期间：握续经营    经营范围：办理东谈主民币入款、贷款、国表里结算、办理单子承兑、贴现、 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 转贴现、国内管帐业务、代理资金计帐、提供信用证服务，代理销售业务，代理 刊行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金计帐业务，保障 业代理业务，代理异邦银行和外洋金融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金 托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，商议观看业务，贷款承诺、 企业个东谈主财务参谋人服务、组织或参加银行贷款外汇入款，外汇贷款，外币兑换， 出口托收及进口代收，外汇单子承兑和贴现，外汇借债、外汇担保、刊行、代理 刊行、买卖或代理买卖股票除外的外汇有价证券。自营代外汇买卖，外汇金融衍 生业务，银行卡业务，电话银行、网上银行，手机银行业务，办理结汇售汇业务， 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动欺骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括中证精确医疗主题指 数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板过头他中国证监会核 准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转机债券、分离往来可转债、央行单子、中期单子、短期融资券(含超 短期融资券)、资产支握证券、质押及买断式回购、银行入款等)、繁衍器用(股指 期货、权证、股票期权等)及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须适应中国证监会的相干规定)。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相干法律、法则、部门规章及《基金合同》遏止投资的投 资器用。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为： 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书    本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资 于中证精确医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于基金资产净值的 5%；本基金所 指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    因基金范畴或市集变化等因素导致投资组合不适应上述规定的，基金管理 东谈主应在合理的期限内调整基金的投资组合，以适应上述比例限制。法律法则另有 规定时，从其规定。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调 整投资范围。   （2）基金托管东谈主根据辩论法律法则的规定和《基金合同》的约定，对下述 需遵从的投资限制进行监督：    a、本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投 资于中证精确医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现款基金资产 的 80%；    b、本基金握有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3%；    c、本基金在职何往来日买入权证的总金额，不得杰出上一往来日基金资产 净值的 0.5%；    d、本基金管理东谈主管理、且由本条约项下托管东谈主托管的全部基金握有的归并 权证，不得杰出该权证的 10%；    e、本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得杰出基 金资产净值的 10%；    f、本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20%；    g、本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得杰出该 资产支握证券范畴的 10%；    h、本基金管理东谈主管理、且由本条约项下托管东谈主托管的全部基金投资于归并 原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得杰出其各样资产支握证券算计范畴的 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）      更新招募说明书    i、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，如若其信用品级下跌、不再适应投资圭臬，应在评级 陈述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    j、基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    k、本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基金 资产净值的 40%；在世界银行间同行市集中的债券回购最遥远限为 1 年，债券回 购到期后不缓期；    l、本基金在职何往来日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得杰出基 金资产净值的 10%；    m、本基金在职何往来日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得杰出基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支握证券、买入返售金融资产(不含 质押式回购)等；    n、本基金在职何往来日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金 握有的股票总市值的 20%；    o、本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计(轧差 推敲)应当适应基金合同对于股票投资比例的辩论约定；    p、本基金在职何往来日内往来(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不 得杰出上一往来日基金资产净值的 20%；    q、本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，应 当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；本基金 所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    r、因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得杰出基金资产净值的    s、开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 握有合约行权所需的全额现款或往来所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；    t、未平仓的期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 按照行权价乘以合约乘数推敲；    u、基金投资股票期权适应基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占 比等）、投资方向和风险收益特征；    v、本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金握有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；    w、本基金参与转融通证券出借往来，在职何往来日日终，参与转融通证券 出借往来的资产不得杰出基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超 过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均推敲；    x、基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140%；    y、本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得杰出本基金基金资产净 值的 15%；    z、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实行。   《基金法》过头他辩论法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，如适用 于本基金，基金管理东谈主在履行得当轨范后，基金不受上述限制或以变更后的规定 为准。经基金托管东谈主书面阐发后，监督内容进行变更。   （3）法则允许的基金投资比例调整期限   除上述第 i、q、y 项外，由于证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并或基金 范畴变动等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不适应上述约定的比例，基 金管理东谈主应在 10 个往来日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法则另有规定的从其规定。   基金管理东谈主应在出现可预见资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日矜重向基金托管东谈主发函说明基金可能变动范畴和基金管理东谈主交代步履，便 于基金托管东谈主实施往来监督。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。上述期间内，本基金的投资范围应当适应基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自《基金合同》收效之日起发轫。 投资遏止行动进行监督：    根据法律法则的规定及《基金合同》的约定，本基金遏止从事下列行动： 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资。   如法律法则或监管部门取消上述遏止性规定，基金管理东谈主在履行得当轨范 后可不受上述规定的限制。 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管理东谈主参与银行间市集往来的往来敌手 资信风险贬抑步履进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供适应法律法则及行业圭臬的银行间市集往来 敌手的名单，并按照审慎的风险贬抑原则在该名单中约定各往来敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个管事日内回函阐发收到该名单。基金 管理东谈主应如期或不如期对银行间市集现券及回购往来敌手的名单进行更新，名单 中增多或减少银行间市集往来敌手时须提前书面通知基金托管东谈主，基金托管东谈主于 面阐发后，被阐发调整的名单发轫收效，新名单收效前已与本次剔除的往来敌手 所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进行结算。   如若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间市集往来敌手进行 往来，应实时提醒基金管理东谈主破除往来，经提醒后基金管理东谈主仍实行往来并形成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担管事，发生此种情形时，托管东谈主有权陈述中 国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间市集往来的往来方式的贬抑   基金管理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购往来时，需按往来敌手名单 中约定的该往来敌手所适用的往来结算方式进行往来。如若基金托管东谈主发现基金 管理东谈主莫得按照预先约定的往来方式进行往来时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主与往来敌手从新确定往来方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的， 基金托管东谈主不承担管事。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书      （3）基金管理东谈主参与银行间市集往来的中枢往来敌手为中国工商银行、中 国银行、中国开发银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东谈主在通知基金托管 东谈主后，不错根据其时的市集情况调整中枢往来敌手名单。基金管理东谈主有管事贬抑 往来敌手的资信风险，在与中枢往来敌手除外的往来敌手进行往来时，由于往来 敌手资信风险引起的损失先由基金管理东谈主承担，后来有权要求相干管事东谈主进行赔 偿。基金托管东谈主的监督管事仅限于根据已提供的名单，审核往来敌手是否在名单 内列明。      本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行 的支付智力等波及到入款银行选拔方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国 工商银行、中国银行、中国开发银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除 中枢入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用风险而形成的损失机，先由 基金管理东谈主负责补偿，之后有权要求相干管事东谈主进行补偿。基金管理东谈主在通知基 金托管东谈主后，不错根据其时的市集情况对于中枢入款银行名单进行调整。基金托 管东谈主的监督管事仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列 明。      （1）基金投资运动受限证券，应顺从《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券辩论问题的通知》等辩论法律法则规定。      （2）运动受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一如期限锁如期的可往来证券，不包括由于发布紧要音讯或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等运动受限证 券。      （3）基金管理东谈主应在基金初度投资运动受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金管理东谈主董事会批准的辩论基金投资运动受限证券的投资决策过程、风险贬抑 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例贬抑情况。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书   基金管理东谈主应至少于初度实行投资指示之前两个管事日将上述府上书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述府上后两个管事日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述府上。   （4）基金投资运动受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供适应法律 法则要求的辩论书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已握有运动受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时辰等。基金管理东谈主应保证上述信息的真实、完满，并应至少于拟实行投资 指示前两个管事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时 间进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等运动受限证券有 关问题的通知》规定，对基金管理东谈主是否顺从法律法则进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的辩论书面信息。基金托管东谈主合计上述府上可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东谈主在投资运动受限证券前就该风险的摒除或贯注步履进行补 充书面说明，并保留稽察基金管理东谈主风险管理部门就基金投资运动受限证券出具 的风险评估陈述等备查府上的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却实行辩论指示。 因拒却实行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何管事，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如若基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何管事。如若基金托管东谈主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主得意担连带管事。   （二）基金托管东谈主应根据辩论法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值推敲、各样基金份额的基金份额净值推敲、应收资金到账、基金用度 开支及收入确定、基金收益分拨、相干信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金 事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过头他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约辩论规定时，应实时以书面体式通知基金管理东谈主限 期纠正，基金管理东谈主收到通知后应鄙人一个管事日实时查对，并以书面体式向基 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主补偿因其违反《基金合同》而 以致投资者遇到的损失。   对于依据往来轨范尚未成交的且基金托管东谈主在往来前大概监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违反关法律法则规定或者违反《基金合同》约定的， 应当拒却实行，立即通知基金管理东谈主，并向中国证监会陈述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控推敲或依据往来轨范也曾成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理东谈主，并陈述中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规定时辰内 答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章行动，应立即陈述中国证监会，同期 通知基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无方正事理，拒却、辞谢基金托管东谈主根据本条约规定欺骗监督权， 或选择拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提倡申饬仍不改正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结 算账户等投资所需的账户、复核基金管理东谈主推敲的基金资产净值和各样基金份额 的基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、相干信息暴露和监督基金 投资运作等行动。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实行或无故延长实行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管条约过头他辩论规定时，基金管理东谈主应及 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书 时以书面体式通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对阐发 并以书面体式向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对通知县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应陈述中国证监会。基金管理东谈主 有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遇到的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应立即陈述中国证监会和银行 业监督管理机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和真实性，在规定时辰内答复基金管理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正事理，拒却、辞谢基金管理东谈主根据本条约规定欺骗监督权， 或选择拖延、诈骗等妙技妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东谈主提倡申饬仍不改正的，基金管理东谈主应陈述中国证监会。   四、基金财产撑握   （一）基金财产撑握的原则 走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 户等投资所需的账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，零丁核算，确保基金财产的 完满与零丁。 理东谈主负责与辩论当事东谈主确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通知基金管理东谈主选择步履进行催收。由此 给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向辩论当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主对此不承担管事。   （二）召募资金的考证 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）    更新招募说明书   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管理 东谈主在具有基金托管经验的贸易银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认 购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数适应《基金法》、                        《运作办法》等辩论规定后， 由基金管理东谈主礼聘具有从事证券业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，出具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有 效。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管 东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东谈主按 规定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，撑握基金 的银行入款。该账户的开设和管事理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于欣喜开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当适应《东谈主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东谈主民币利率管理规定》、                《利率管理暂行规定》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规定。   （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限管事公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往来资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于欣喜开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管理 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书    《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得插足世界 银行间同行拆借市集的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限管事公司开设银行间债券市集债券托管自营账 户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主条约，原本由基金托管东谈主撑握，基金管理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管条约刚烈日之后，本基金被允许从事适应法律法则规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若波及相干账户的开设和使用，由基 金管理东谈主协助托管东谈主根据辩论法律法则的规定和《基金合同》的约定，开立辩论 账户。该账户按辩论国法使用并管理。   （七）基金财产投资的辩论什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的撑握   基金财产投资的辩论什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 存放于基金托管东谈主的撑握库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限管事 公司或中国证券登记结算有限管事公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心 的代撑握库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主现实灵验贬抑下的什物证券在基金托管东谈主撑握期间的损坏、灭 失，由此产生的管事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实 际灵验贬抑或撑握的证券不承担撑握管事。   （八）与基金财产辩论的紧要合同的撑握   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金辩论的紧要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管理东谈主撑握。除本条约另有规定外，基金管理东谈主在代表基金签署与 基金辩论的紧要合同期应保证握有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金托管 东谈主至少各握有一份原本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个管事日内通过专东谈主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基 金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献撑握部门 15 年以上。   五、基金资产净值推敲和管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额净值是指 推敲日各样别基金资产净值除以该推敲日发售在外的该类别基金份额总份额后 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）        更新招募说明书 的数值。基金份额净值的推敲保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入， 由此产生的舛讹计入基金财产。      基金管理东谈主应每管事日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律法则或基金 合同的规定暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、                           《证券投资基金管帐 核算业务指挥》过头他法律、法则的规定。用于基金信息暴露的基金资产净值和 各样基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责推敲，基金托管东谈主复核。基金管 理东谈主应于每个管事日往来终端后推敲当日的各样基金份额的基金份额净值并以 两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对各样基金份额的基金份额净值 推敲结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对各样基金 份额的基金份额净值给予公布。      根据《基金法》，基金管理东谈主推敲并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主推敲的基金资产净值。因此，本基金的管帐管事方是基金管理东谈主， 就与本基金辩论的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达 成一致的主意，按照基金管理东谈主对基金资产净值的推敲结果对外给予公布。法律 法则以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最新规定估 值。      六、基金份额握有东谈主名册的登记与撑握      基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑握的基金份额握有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。      基金份额握有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和 撑握，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前相干国法分别撑握基金份额握有东谈主名 册。撑握方式不错给与电子或文档的体式。撑握期限为 20 年。      基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额握有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册 的内容必须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个管事日内提交；《基金合同》收效日、 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书 《基金合同》阻隔日等波及到基金枢纽事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发生 日后十个管事日内提交。   基金托管东谈主以电子版体式妥善撑握基金份额握有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 20 年。基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑握基金份额握有东谈主名 册，应按辩论法则规定各自承担相应的管事。   七、争议惩处方式   相干各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约辩论的一切争议，除经 友好协商不错惩处的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁国法进行仲裁，仲裁的场所在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相干各方均 有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相干各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，陆续 诚笃、用功、尽责地履行《基金合同》和托管条约规定的义务，珍爱基金份额握 有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统辖。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书        第二十三部分 对基金份额握有东谈主的服务   对于基金份额握有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务面貌。主要服务内容 如下：   一、基金份额握有东谈主往来信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项往来的阐发信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额握有东谈主可自主选拔对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 往来阐发、对账单服务等。基金管理东谈主可根据现实业务需要，调整定制信息的条 件、方式和内容。   二、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额握有东谈主 可查询基金余额、往来情况、基金家具与服务等相干信息。   客户服务中心在每一管事日提供不少于 12 小时的东谈主工商议服务。基金份额 握有东谈主可通过基金管理东谈主世界联合客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务商议、信息查询、信息定制、通信府上修改、投诉建议等多项服务。   三、网站服务   基金份额握有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受搭理资 讯、信息暴露、账户信息、往来信息、在线商议等多项服务。   基金份额握有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上往来”办理开户、往来及查 询等业务。辩论基金网上往来的条约文本请参见基金管理东谈主网站。   四、投诉受理服务   基金份额握有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）              更新招募说明书 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和主意簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管理东谈主和各销售机构分别管理。   基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出恢复。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，可通过上述方式 辩论基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面意会了本招募说明书。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）               更新招募说明书             第二十四部分 其他应暴露事项 以下信息暴露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开暴露。 序号          公告事项                暴露方式        暴露日历       汇添富基金管理股份有限公司旗下       上交所，公司网站，深交            品府上概要                暴露网站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下          基金 2023 年年度陈述                               金电子暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司对于                             上证报，公司网站，中国证                             监会基金电子暴露网站            府上的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于       上交所，上证报，公司网             的公告               金电子暴露网站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下         基金 2024 年第一季度陈述                               金电子暴露网站                             上交所，公司网站，深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下        部分基金更新基金家具府上概要                                 暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司                             上证报，公司网站，中国证                             监会基金电子暴露网站          公司合营关系的公告                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下         基金 2024 年第二季度陈述                               金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司                             上证报，公司网站，中国证                             监会基金电子暴露网站         有限公司合营关系的公告                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下          基金 2024 年中期陈述                               金电子暴露网站                             上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下         基金 2024 年第三季度陈述                               金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司                             上证报，公司网站，中国证                             监会基金电子暴露网站            关系的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于                             上证报，公司网站，中国证                             监会基金电子暴露网站       植基金销售有限公司变更为华源证 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）   更新招募说明书        券股份有限公司的公告 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）      更新招募说明书         第二十五部分 招募说明书存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献过头复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）       更新招募说明书   第二十六部分        标的指数的编制方法及指数信息查阅方式      一、标的指数编制方法      （一）样本空间   同中证全指指数的样本空间      （二）选样方法      对样本空间内证券按照往常一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后      将从事疾病筛查与会诊、数据解读、个性化调节与用药以过头它与精确医疗 相干的上市公司归为精确医疗主题，包括但不限于基因测序相干的开拓耗材、测 序服务以及信息数据处理等，肿瘤会诊及免疫调节，干细胞医疗及个性化用药等；      按照往常一年日均总市值由高到低排行，中式不杰出 50 只证券看成指数样 本。      （三）指数推敲      指数推敲公式为：      其中，调整市值=Σ（证券价钱×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计 算方法、除数修正方法参见推敲与珍爱细目。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单 个样本权重不杰出 5%。      二、标的指数样本和权重调整      （一）如期调整      指数样本每季度调整一次，样本调整实施时辰分别为每年 3 月、6 月、9 月 和 12 月的第二个星期五的下一往来日。      权重因子随样本如期调整而调整，调整时辰与指数样本如期调整实施时辰相 同。鄙人一个如期调整日前，权重因子一般固定不变。      （二）临时调整      特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）           更新招募说明书 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照推敲与珍爱细目处理。   三、标的指数信息查询路子   投 资 者 可 以 直 接 登 录 中 证 指 数 有 限 公 司 的 网 站 （http://www.csindex.com.cn/）免费查询标的指数的相干信息，包括指数概要、 编制方法、指数行情、收益阐扬、临时变动、成份股列表等。 汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）     更新招募说明书               第二十七部分 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： （LOF）注册的文献；    《汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；    《汇添富中证精确医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管条约》；   二、备查文献的存放场所和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公形势，在办公时辰可供 免费查阅。                           汇添富基金管理股份有限公司