黑丝 av 融通收益增强债券C: 融通收益增强债券型证券投资基金(C类份额)基金家具而已撮要更新(2025年第1号)

                 融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具而已撮要更新（2025 年第 1 号）           融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）              基金家具而已撮要更新（2025 年第 1 号）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本撮要提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具大略 基金简称      融通收益增强债券             基金代码            004025 下属基金简称    融通收益增强债券 C           下属基金交游代码        004026                                                中国确立银行股份有限公 基金料理东说念主     融通基金料理有限公司           基金托管东说念主                                                司                                上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2017 年 8 月 30 日                      -                                期 基金类型      债券型                  交游币种            东说念主民币 运作口头      鄙俗绽放式                绽放频率            每个绽放日                                驱动担任本基金基金 基金司理      樊鑫                   司理的日历                                证券从业日历          2018 年 07 月 02 日                                驱动担任本基金基金 基金司理      孙健彬                  司理的日历                                证券从业日历          2015 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资标的与投资策略           本基金主要投资于债券金钱，通过精选信用债券，并限制参与权益类品种投资，在承 投资标的           担合理风险和保握金钱流动性的基础上，力求已矣基金金钱的永久赋闲升值。           本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包           括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托证据）  、债券（国债、央           行单据、金融债、场地政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期单据、次级债券、           中小企业私募债、可退换债券（含分离交游可转债） 、可交换债券等国内照章刊行的债           券）、债券回购、银行进款（包括合同进款、按时进款偏激他银行进款）  、货币阛阓工           具、同行存单、权证、金钱撑握证券、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资领域           投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系端正） 。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应法子后，           不错将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，股票           （含存托证据）、权证等权益类金钱比例不逾越基金金钱的 20%，其中，本基金握有的           一说念权证，其市值不得逾越基金金钱净值的 3%；每个交游日日终在扣除国债期货合约                             第 1页 共 5页                融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具而已撮要更新（2025 年第 1 号）           需交纳的交游保证金后，握有的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款           等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%。           本基金将密切和顺股票、债券阛阓的运奇迹况与风险收益特征，通过从上至下的定性           分析和定量分析，概括分析宏不雅经济时局、国度战略、阛阓流动性和估值水对等要素， 主要投资策略    判断金融阛阓运行趋势和不同金钱类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各           大类金钱的风险收益特征进行评估，从而信服固定收益类金钱和权益类金钱的建设比           例，并依据各要素的动态变化进行实时诊疗。 功绩比较基准    中债概括全价（总值）指数收益率。           本基金为债券型基金，其永久平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、搀和型基 风险收益特征           金，高于货币阛阓基金。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：（1）基金的过往功绩不代表改日发达。    （2）合同奏效昔时不悦完好当然年度的，按履行期限揣度净值增长率。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度                         第 2页 共 5页               融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具而已撮要更新（2025 年第 1 号） 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费口头/费率                /握有期限（N）                    N＜7 日                    1.5%   赎回费            7 日≤N＜30 日                 0.1%                    N≥30 日                   0.0 认购费 本基金 C 类基金份额不收取认购用度。 申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 赎回费 基金料理东说念主不错对待业金客户开展赎回费率优惠活动，详见基金料理东说念主发布的联系公告。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费口头/年费率或金额                   收取方 料理费                  0.7%               基金料理东说念主和销售机构 托管费                  0.2%                  基金托管东说念主 销售就业费                0.4%                  销售机构 审计用度              28，000.00 元             管帐师事务所 信息显露费             80，000.00 元             端正显露报刊          按照国度联系端正和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按履行发          生额从基金金钱扣除。 其他用度          用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除； 金额为预估值，最终履行金额以基金按时呈文显露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                     融通收益增强债券 C                                  基金运作概括费率（年化） 握有本事             1.59% 注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 显露的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。                             第 3页 共 5页              融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具而已撮要更新（2025 年第 1 号）   本基金濒临的风险主要包括：阛阓风险（含战略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风 险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、蓄意风险）、绽放式基金共有的风险（含料理风险、流动性风 险、其他风险）及本基金独到风险。此外，本基金如启用侧袋机制将濒临联系风险。   本基金独到风险包括： 统性风险，以及因个别债券负约所形成的信用风险。   此外，本基金对权益类金钱的投资比例不高于基金金钱的 20%，鉴于中国股市当今仍处于发展阶段，具 有波动性较大的特征，因而本基金料理东说念主在必要时将通过金钱建设，致力于缩短系统性风险。 债期货阛阓，因此本基金还需要承担期货阛阓的系统性风险和价钱波动风险。 口头刊行的债券。   由于弗成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般诀别这类债券 进行外部评级，可能也会缩短阛阓对该类债券的招供度，从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于债券发 行主体的金钱限度较小、蓄意的波动性较大，且千般材料不公开垦布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和失掉。 和法律风险等。 资所得的份额自说明之日起驱动揣度握偶然候，并于该份额赎回时按照本基金联系法律文献的商定聘任适 用的赎回费率并揣度赎回费，敬请投资东说念主属意。 的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、信用风险、围聚度风险、系统性风险、战略风险等。本 基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，聘任将部分基金金钱投资于科创板股票或聘任不将基金金钱 投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创板股票。 与存托证据刊行机制联系的风险，包括存托证据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有职权 等方面存在各异可能激励的风险；存托证据握有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的很是安排可能激励的风 险；存托合同自动贬抑存托证据握有东说念主的风险；因多地上市形成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托凭 证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息显露监管 方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   此外，本基金如启用侧袋机制将濒临的风险：   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定金钱分离至挑升的侧袋账户进行处置计帐，并以处置变 现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，方针在于灵验结巴并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户 份额将罢手显露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧 袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份 额弗成赎回，其对应特定金钱的变当前候具有不信服性，最终变现价钱也具有不信服性况兼有可能大幅低于 启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临失掉。   实行侧袋机制本事，因本基金不显露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金按时呈文中显露呈文 期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不动作特定金钱最终变现价钱的喜悦，因此关于特定金钱的公允 价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和喜悦的累赘。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理信服申购战略，因此实行侧袋机制后主袋账户份额存在暂停                       第 4页 共 5页                  融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具而已撮要更新（2025 年第 1 号） 申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主揣度各项投资运作决策和基金功绩决策时仅需斟酌主袋账户金钱，基金业 绩决接应当以主袋账户金钱为基准，因此本基金显露的功绩决策弗成反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金家具进行风险评价，不同的销售机构汲取的评价门径 不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价恶果可能存在不同，且销售机构的风险评价恶果与本基金法 律文献的风险收益特征表述也可能不一致。    基金家具而已撮要信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的联系信息，敬请同期和顺基金料理东说念主发布的联系临时公告等。    另请投资者提防：与本基金联系的一切争议，除经友好协商不错处治的，均应提交中国国外经济生意 仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京市。 五、其他而已查询口头   以下而已详见基金料理东说念主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免远程话费）。   基金合同、托管合同、招募讲明书   按时呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文   基金份额净值   基金销售机构及接洽口头   其他伏击而已                            第 5页 共 5页

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