激情五月天 融通增悦债券: 融通增悦债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新(2025年第1号)

海选av女优                             融通增悦债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新（2025 年第 1 号）                      融通增悦债券型证券投资基金                基金居品贵府选录更新（2025 年第 1 号）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本选录提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      融通增悦债券               基金代码            006206 基金经管东说念主     融通基金经管有限公司           基金托管东说念主           江苏银行股份有限公司 基金合同成效日   2018 年 9 月 14 日      上市走动所及上市日历      - 基金类型      债券型                  走动币种            东说念主民币 运作边幅      平凡洞开式                洞开频率            每个洞开日                                启动担任本基金基金经 基金司理      李皓                   理的日历                                证券从业日历          2011 年 12 月 1 日                                启动担任本基金基金经 基金司理      刘力宁                  理的日历                                证券从业日历          2016 年 7 月 25 日                                启动担任本基金基金经 基金司理      黄浩荣                  理的日历                                证券从业日历          2014 年 6 月 30 日           基金合同成效后，连结 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期敷陈中给以露馅；连结 60 个工 其他           作日出现前述情形的，本基金将凭证基金合同的商定进行基金财产计帐并阻隔，且不           需召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资标的与投资策略           本基金在严格截止风险并保握基金金钱细致流动性的前提下，力求取得高于事迹比较基 投资标的           准的投资收益。           本基金的投资规模为具有细致流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行单子、企业           债、公司债、中期单子、场合政府债、次级债、中小企业私募债、可辨别走动可转债的           纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、证券公司 投资规模      短期公司债券、金钱复旧证券、债券回购、左券进款、示知进款、依期进款过火他银行           进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具，但须适应中国证监会相干规矩。           本基金不投资于股票、权证等职权类金钱，也不投资于可调度债券(可辨别走动可转债                             第 1页 共 5页                         融通增悦债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新（2025 年第 1 号）          的纯债部分之外)、可交换债券。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当顺序后，可          以将其纳入投资规模。          基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金金钱的 80%，每个走动日日          终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，保握现款（不含结算备付金、存出保证          金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，以备          支付基金份额握有东说念主的赎回款项。          本基金的具体投资策略包括金钱树立策略、利率策略、信用策略、类属树立与个券采选 主要投资策略          策略以及金钱复旧证券的投资策略等部分。 事迹比较基准   中债详尽全价（总值）指数          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种，其长 风险收益特征          期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、搀和型基金，高于货币市集基金。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：（1）基金的过往事迹不代表将来推崇。    （2）合同成效过去发火齐备当然年度的，按践诺期限野心净值增长率。                         第 2页 共 5页                              融通增悦债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新（2025 年第 1 号） 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费边幅/费率                 /握有期限（N）                   M＜100 万元                         0.6%    认购费       100 万元≤M＜500 万元                       0.3%                   M≥500 万元                      1，000 元/笔                    M   申购费  （前收费）                   M≥500 万元                      1，000 元/笔                     N＜7 日                         1.5%   赎回费            7 日≤N＜30 日                       0.1%                    N≥30 日                          0.0 认购费 基金经管东说念主不错对待业金客户开展认购费率优惠行为，详见基金经管东说念主发布的相干公告。 申购费 基金经管东说念主不错对待业金客户开展申购费率优惠行为，详见基金经管东说念主发布的相干公告。 赎回费 基金经管东说念主不错对待业金客户开展赎回费率优惠行为，详见基金经管东说念主发布的相干公告。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费边幅/年费率或金额                        收取方 经管费                   0.3%                   基金经管东说念主和销售机构 托管费                   0.1%                      基金托管东说念主 审计用度              100，000.00 元                  管帐师事务所 信息露馅费             120，000.00 元                  规矩露馅报刊           按照国度关连规矩和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按践诺发生 其他用度      额从基金金钱扣除。           用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除； 金额为预估值，最终践诺金额以基金依期敷陈露馅为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                                    基金运作详尽费率（年化） 握有本事             0.44% 注：基金经管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的相干数据为基准测算。                              第 3页 共 5页                       融通增悦债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新（2025 年第 1 号） 四、风险揭示与迫切辅导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。     本基金面对的投资风险包括市集风险（含战略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风 险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、规划风险）、本基金的异常风险、洞开式基金共有的风险（含 经管风险、流动性风险、顺延或暂停赎回的风险、其他风险等）。此外，本基金如启用侧袋机制将面对相 关风险。     本基金异常风险包括：     本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%。本基金需承担债券市集的系统性 风险，以及因个别债券违约所酿成的信用风险。     本基金的投资规模包括金钱复旧证券，可能面对信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 操气派险和法律风险等。     本基金的投资规模包括中小企业私募债券，中小企业私募债是凭证相干法律法则由非上市中小企业采 用非公开边幅刊行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市集风险等。     国债期货的投资风险。     本基金收益分派边幅有现款分成和红利再投资两种，关于采选红利再投资的投资东说念主，其因红利再投资 所得的基金份额自阐述之日起启动野心握偶然辰，并于该份额赎回时按照本基金相干法律文献的商定采选 适用的赎回费率并野心赎回费，敬请投资东说念主钟情。     本基金基金合同成效后，连结 60 个使命日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 会。本基金存在金钱净值或握有东说念主数过低面对计帐的风险，敬请投资东说念主钟情。     此外，本基金如启用侧袋机制将面对的风险：     侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定金钱辨别至成心的侧袋账户进行处置计帐，并以处置 变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，意见在于有用进犯并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋 账户份额将住手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额泛泛洞开赎回，因此 启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额弗成赎回，其对应特定金钱的变面前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对亏本。     推论侧袋机制本事，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金依期敷陈中露馅报 告期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不手脚特定金钱最终变现价钱的应允，因此关于特定金钱的 公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和应允的包袱。     基金经管东说念主将凭证主袋账户运作情况合理笃定申购战略，因此推论侧袋机制后主袋账户份额存在暂停 申购的可能。     启用侧袋机制后，基金经管东说念主野心各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需有计划主袋账户金钱，基金 事迹方针应当以主袋账户金钱为基准，因此本基金露馅的事迹方针弗成反馈特定金钱的真不二价值及变化情 况。 (二) 迫切辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。                        第 4页 共 5页                           融通增悦债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新（2025 年第 1 号）   销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方 法不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价效果可能存在不同，且销售机构的风险评价效果与本基 金法律文献的风险收益特征表述也可能不一致。   基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相干信息，敬请同期善良基金经管东说念主发布的相干临时公告等。   另请投资者瞩目：与本基金关连的一切争议，除经友好协商不错惩办的，应提交上海海外经济交易仲 裁委员会凭证该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在上海市。 五、其他贵府查询边幅   以下贵府详见基金经管东说念主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。   基金合同、托管左券、招募证明书   依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及猜测边幅   其他迫切贵府                            第 5页 共 5页